华夏全球精选股票型证券投资基金2008+年年度报告.pdf

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1、交银施罗德环球精选价值证券投资基金2009年第2季度报告交银施罗德环球精选价值证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月十七日第1页共11页交银施罗德环球精选价值证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中

2、的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。§2基金产品概况基金简称交银环球精选股票(QDII)交易代码519696基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年8月22日报告期末基金份额总额335,715,218.75份通过全球资

3、产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制投资目标风险的前提下，实现长期资本增值。自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而投资策略上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。70%×标准普尔全球大中盘指数(S&PGlobal业绩比较基准LargeMidCapIndex)+30%×恒生指数本基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和风险收益特征收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外，本基金在全球范

4、围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场第2页共11页交银施罗德环球精选价值证券投资基金2009年第2季度报告风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司境外投资顾问英文名称SchroderInvestmentManagementLimited境外投资顾问中文名称施罗德投资管理有限公司境外资产托管人英文名称JPMorganChaseBank，NationalAssociation境外资产托管人中文名称摩根大通银行§3主要财务指标

5、和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益30,501,613.662.本期利润83,063,221.233.加权平均基金份额本期利润0.32934.期末基金资产净值437,621,967.315.期末基金份额净值1.304注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公

6、允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增基准收益阶段率标准差基准收益①-③②-④长率①率标准差②率③④过去三个月35.67%1.79%25.99%1.56%9.68%0.23%自基金合同生33.78%1.22%-20.13%2.58%53.91%-1.36%第3页共11页交银施罗德环球精选价值证券投资基金2009年第2季度报告效起至今3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德环球精选价值证券投

7、资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年8月22日至2009年6月30日）注：本基金基金合同生效日为2008年8月22日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年6月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务业说明任职日期离任日期年限本基金郑伟辉先生，中国国籍。郑伟辉2008-8-22-32年的基金大专学历。曾任施罗德投第4页共1

8、1页交银施罗德环球精选价值证券投资基金2009年第2季度报告经理资管理（香港）有限公司独立投资基金主管，负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金。2007年9月