万家精选股票型证券投资基金2009年年度报告.pdf

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1、万家精选股票型证券投资基金2009年年度报告万家精选股票型证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2010年3月26日1万家精选股票型证券投资基金2009年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定

2、，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告期自2009年5月18日起至12月3

3、1日止。2万家精选股票型证券投资基金2009年年度报告1.2目录§1重要提示及目录...................................................................................................................................21.1重要提示.........................................................................................

4、................................................21.2目录.................................................................................................................................................3§2基金简介...............................................................

5、................................................................................52.1基金基本情况.................................................................................................................................52.2基金产品说明........................................

6、.........................................................................................52.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................52.4信息披露方式..............................................

7、...................................................................................62.5其他相关资料.................................................................................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况........................

8、.......................................................63.1主要会计数据和财务指标...............................................