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《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2010年半年度报告.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2010年半年度报告国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2010年半年度报告2010年6月30日基金管理人:国联安基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一〇年八月二十五日第1页共52页国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2010年半年度报告1重要提示及目录1.1重要提示本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。本基金托管人——中国建设银行
2、股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月16日起至6月30日止。2国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2010年半年度报告1.2目录1重要提示及目录....................
3、.............................................................................................21.1重要提示.............................................................................................................................21.2目录...........................................................
4、..........................................................................32基金简介.............................................................................................................................52.1基金基本情况............................................................................
5、.........................................52.2基金产品说明.....................................................................................................................52.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................72.4信息披露方式.
6、....................................................................................................................72.5其他相关资料.....................................................................................................................73主要财务指标和基金净值表现.................................
7、........................................................73.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................73.2基金净值表现............................................................................
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