融通深证100指数证券投资基金2010年半年度报告摘要.pdf

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1、融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年8月27日融通深证100指数证券投资基金2010年半年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告摘要为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2010年半年度报告摘要。基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假

2、记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

3、明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称融通深证100指数基金主代码161604交易代码161604（前端收费模式）161654（后端收费模式）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年9月30日基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）报告期末基金份额总额12,977,293,024.98份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明运用指数

4、化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持投资目标续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟投资策略踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。业绩比较基准深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%风险收益特征风险和预期收益率接近市场平均水

5、平1融通深证100指数证券投资基金2010年半年度报告摘要2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名吴冶平蒋松云信息披露联系电话（0755）26948666（010）66105799负责人电子邮箱service@mail.rtfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话400-883-8088、（0755）2694808895588传真（0755）26935005（010）661057982.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.rtf

6、und.com基金半年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)本期已实现收益-58,878,340.40本期利润-4,822,459,298.94加权平均基金份额本期利润-0.3823本期基金份额净值增长率-27.44%3.1.2期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.0068期末基金资产净值13,106,616,187.52期末基金份额净值1.010注：1、所述基金业绩指标

7、不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率

8、及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净份额净值业绩比较业绩比较基