银河银联系列证券投资基金2004年年度报告.pdf

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1、银河银联系列证券投资基金2004年年度报告报告期年份：2004年基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行送出日期：2005年3月30日1第一节重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告

2、、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本年度报告中金额单位为人民币元，特别说明除外。目录第一节重要提示及目录..............................................2第二节基金简介..................................

3、..................3第三节主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况....................5第四节管理人报告..................................................8第五节托管人报告.................................................13第六节审计报告...................................................14第七节财务会计报告

4、...............................................15第八节投资组合报告...............................................39第九节基金份额持有人户数、持有人结构.............................47第十节开放式基金份额变动.........................................47第十一节重大事件揭示.............................

5、..................48第十二节备查文件目录...............................................502第二节基金简介一、基金简况1、基金名称：银河银联系列证券投资基金2、基金简称：银河稳健基金、银河收益基金3、交易代码：银河稳健基金：前端收费151001，后端收费151101银河收益基金：前端收费151002，后端收费1511024、基金运作方式：本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金

6、，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。5、基金合同生效日：2003年8月4日6、报告期末基金份额总额银河稳健基金：728,171,592.57份银河收益基金：199,995,970.00份二、基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征1、投资目标：银河稳健基金：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值银河收益基金：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资

7、产的安全及长期稳定增值2、投资策略：银河稳健基金：采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，动态配置资产，精选个股进行投资。在正常情况下本基金的资产配置比例变化范围是：股票投资的比例范围为基金资产净值的35％至75％；债券投资的比例范围为基金资产净值的20％至45％；现金的比例范围为基金资产净值的5％至20％。银河收益基金：根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，采取自上而下与自下而上相结合的投资策略合理配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等的基础上，通过组合投资，为

8、投资者获得长期稳定的回报。本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，力争在严格控制风险的情况下，提高基金3的收益率。在正常情况下，债券投资的比例范围为基金资产净值的50％至95％；股票投资的比例范围为基金资产净值的0％至30％；现金的比例范围为基金资产净值的5％至20％。3、业绩比较基准银河稳健基金业绩比较基准：上证A股指数涨跌幅×75％＋中信国债指数涨跌幅×25％银河收益基金业绩比较基准：债券指数涨跌幅×85％＋上证A股指数涨跌幅×15％，其中债券指数为中信国债指数涨跌幅×51％＋中信银债指数