博时精选股票证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月3.pdf

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1、博时精选股票证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年7月21日博时精选股票证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以

2、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称博时精选股票交易代码050004基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年6月22日报告期末基金份额总额9,742,401,228.03份投资目标始终坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自下而上精选个股，适度主动配置资产，系统有效控制风险，与产业资本共成长，分享中国经

3、济与资本市场的高速成长，谋求实现基金资产的长期稳定增长。投资策略自下而上精选个股，适度主动配置资产，系统有效管理风险。业绩比较基准75%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数+5%×现金收益率。风险收益特征本基金是一只主动型的股票基金，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司1博时精选股票证券投资基金2009年第2季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人

4、民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益485,761,036.072.本期利润2,458,022,881.873.加权平均基金份额本期利润0.23894.期末基金资产净值14,304,477,454.365.期末基金份额净值1.4683本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期

5、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月19.56%1.30%17.05%1.14%2.51%0.16%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金合同于2004年6月22日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（九）禁止行为的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。2博时精选股票证券投资基金

6、2009年第2季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限2001年起在西南证券公司证券投资工作。2002年加入博时公司，历任研究员、博时精选股票基金余洋基金经理2008-12-18-8经理助理基金经理、价值增长基金经理。现任博时精选股票基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会

7、的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明截至2009年6月30日，本基金份额

8、净值为1.4683元，份额累计净值为2.8933元。报告期内，本基金份额净值增长