银华优质增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告2010.pdf

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1、银华优质增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告2010-03-31基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十日1§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

2、基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称银华优质增长股票交易代码180010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006-06-09报告期末基金份额总额3,693,703,260.45份投资目标通过投资于兼具优质增长性和估值吸引力的股票，在严格控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期快速增值。投资策略本基金为股票型基金，在一般情况下，股票投资在基金资产中将保持相对较高的比例。在投资中，本基金首先选取质地良好、估值合

3、理的公司，并从中精选具备优质增长特征或处于优质增长阶段的公司进行投资；在债券投资中，重点关注到期收益率、流动性较高以及价值被低估的债券。业绩比较基准新华富时A200指数×80%＋新华巴克莱资本中国全债指数×20%。风险收益特征本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司2§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标开始日期2010-01-01结束日期2010-03-311.本期已实现收益209,202,284.112.本期利润-156,389,331.043.加权平均基金份额本

4、期利润-0.04204.期末基金资产净值7,346,031,913.645.期末基金份额净值1.9888注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④长率①标准差②准收益率③准差④过去三-1.

5、87%1.23%-5.19%1.05%3.32%0.18%个月33.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较300%250%200%150%100%50%0%-50%2006-6-92006-7-32006-9-72007-1-52007-6-12007-8-72008-3-62008-7-22008-9-82009-1-72009-2-52006-7-252006-8-162006-9-292007-1-292007-2-272007-3-212007-4-112007-5-102007-6-252007-7-162007-

6、8-292007-9-202007-11-82008-1-152008-2-132008-3-282008-4-222008-5-162008-6-102008-7-242008-8-152008-10-72009-2-272009-3-232009-12-82010-1-222010-2-222010-3-162006-10-272006-11-202006-12-122007-10-172007-11-302007-12-242008-10-292008-11-202008-12-122009-04-152009-05-082009-06-032009-06-25200

7、9-07-172009-08-102009-09-012009-09-232009-10-232009-11-162009-12-30银华优质增长股票基金基准注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条：基金的投资（二）投资范围规定的各种比例，本基金股票投资比例浮动范围：60%-95%；除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任