华富成长趋势股票型证券投资基金2007年第四季度报告.pdf

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1、华富成长趋势股票型证券投资基金2007年第四季度报告一、重要提示基金管理人——华富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告财务资料未经审计。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资

2、决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况基金名称：华富成长趋势股票型证券投资基金基金简称：华富成长趋势运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年3月19日报告期末基金份额总额：3,487,305,225.72份投资目标：精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略：本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面，本基金“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，

3、动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。业绩比较基准：80%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数。风险收益特征：本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收第1页益的基金产品。基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)（一）主要财务指标：单位:人民币元1本期利润-190,457,278.972本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额319,030,390.193加权平均基金份额本期利润-0.05784期末基金资产净值4,074,514

4、,403.975期末基金份额净值1.1684注：以上财务指标数据期间为2007.10.1—2007.12.312007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。（二）基金净值表现1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：业绩比较净值增长业绩比较基准收益净值增长率标准差基准收益率标准差阶段率（1）（2）率（3）（4）（1）-（3）（2）-（4）2007.10.1-2007.12.31-2.24%1.72%-2.75%1.57%0.

5、51%0.15%注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：第2页100%80%60%40%20%0%-20%2007-4-22007-7-92007-8-62007-9-32007-3-192007-4-162007-4-302007-5-142007-5-282007-6-112007-6-252007-7-232007-8-202007-9-172007-10-12007-10-152007-10-29200

6、7-11-122007-11-262007-12-102007-12-24业绩比较基准累计收益率华富成长趋势基金累计净值收益率注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票60%～95%、，债券资产的配置比例为0-35%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%，基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。四、管理人报告（一）基金经理简介沈雪峰女士，上海财经大学经济学硕士学位。1

7、993年起历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理、华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、亚洲证券资产管理总部兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长。2005年11月起任华富基金管理公司资深研究员，2006年6月21日起任华富货币市场基金基金经理。2007年5月10日起担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。（二）报告期内基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同，招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异

8、常情况；相