分级基金汇总.pdf

《分级基金汇总.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金名称：A类：银华金利（150030）B类：银华鑫利（150031）母基金：银华90（161816）规模：23.43亿业绩比较标准：（000971）中证权重*95%＋银行同业存款利率*5%（税后）合并或分拆：1份银华金利+1份银华鑫利→2份场内银华90银华金利年基准收益率：当年1月1日一年定存利率（税后）+3.5%总费用：管理费率+托管费=1.00%+0.22%=1.22%(每年)但每日计提，按月支付。场内申购费：M<50万1.2%；50万≤M<100万0.8%；100万≤M<200万0.6%；200万≤M<500万0.4%；M≥50

2、0万每笔1000元场内赎回费：0.5%折算规则：（一）定期份额折算�每个会计年度第一个工作日，每年折算一次。�折算对象：银华金利份额，银华90份额�折算方式：银华金利份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华90份额分配给银华金利份额持有人。（二）不定期份额折算1.当银华90份额的基金份额净值达到2.000元折算对象：银华金利份额、银华鑫利份额和银华90份额折算方式：（举例）2.当银华鑫利份额的基金份额净值达到0.250元折算对象：银华金利份额、银华鑫利份额和银华90份额折算方式：（举例）银华深证100指数分级证券投资基金基金名称：A类：银华

3、稳进（150018）B类：银华锐进（150019）母基金：银华100（161812）规模：66.88亿业绩比较标准：（399004）深证100R*95%＋银行同业存款利率*5%（税后）合并或分拆：1份银华稳进+1份银华锐进→2份场内银华100银华稳进年基准收益率：当年1月1日一年定存利率（税后）+3.0%总费用：管理费率+托管费=1.00%+0.22%=1.22%(每年)但每日计提，按月支付。场内申购费：M<50万1.2%；50万≤M<200万0.8%；200万≤M<500万0.4%；M≥500万每笔1000元场内赎回费：0.5%折算规则：（一）定期份额折算�每个会计年度第

4、一个工作日，每年折算一次。�折算对象：银华稳进份额、银华100份额�折算方式：银华稳进份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华100份额分配给银华稳进份额持有人。（二）不定期份额折算1.当银华深证100份额的基金份额净值达到2.000元折算对象：银华稳进份额、银华锐进份额和银华深证100份额折算方式：（举例）2.当银华锐进份额的基金份额净值达到0.250折算对象：银华稳进份额、银华锐进份额、银华深证100份额折算方式：（举例）银华消费主题分级股票型证券投资基金基金名称：A类：银华瑞吉（150047）B类：银华瑞祥（150048）母基金：银华

5、消费（161818）规模：5.09亿业绩比较标准：（000942）中证内地消费主题指数*80%+中国债券总指数收益率*20%合并或分拆：1份银华瑞吉+4份银华瑞祥→5份场内银华消费银华瑞吉年基准收益率：当年1月1日一年定存利率（税后）+4.0%总费用：管理费率+托管费=2.00%+0.35%=2.35%(每年)但每日计提，按月支付。场内申购费：M<50万1.5%；50万≤M<100万1.2%；100万≤M<200万1.0%；200万≤M<500万0.6%；M≥500万每笔1000元场内赎回费：0.5%折算规则：（一）定期份额折算�每个会计年度第一个工作日，每年折算一次。�折

6、算对象：银华瑞吉份额、银华消费份额�折算方式：银华瑞吉份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华消费份额分配给银华瑞吉份额持有人（二）不定期份额折算银华消费份额的基金份额净值小于等于0.350元折算对象：银华消费份额、银华瑞吉份额和银华瑞祥份额折算方式：（举例）银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金名称：A类：银华金瑞（150059）B类：银华鑫瑞（150060）母基金：银华资源（161819)规模：13.02亿业绩比较标准：中证内地资源（000944）*95%+银行同业存款利率*5%（税后）合并或分拆：4份银华金瑞+6份银华鑫瑞→10

7、份场内银华资源银华金瑞年基准收益率：当年1月1日一年定存利率（税后）+3.5%总费用：管理费率+托管费=1.00%+0.20%=1.20%(每年)但每日计提，按月支付。场内申购费：M<50万1.2%；50万≤M<100万0.8%；100万≤M<200万0.6%；200万≤M<500万0.4%；M≥500万每笔1000元场内赎回费：0.5%折算规则：（一）定期份额折算�每个会计年度第一个工作日，每年折算一次。�折算对象：银华金瑞份额、银华资源份额�折算方式：银华金瑞份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元