华安创新证券投资基金2007年半年度报告.pdf

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1、华安创新证券投资基金2007年半年度报告华安创新证券投资基金2007年半年度报告基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司签发日期：二○○七年八月二十八日1华安创新证券投资基金2007年半年度报告目录一、重要提示....................................................3二、基金产品概况................................................31、基金概况....................

2、................................32、基金的投资..................................................33、基金管理人..................................................44、基金托管人..................................................45、信息披露........................................

3、............56、登记注册机构................................................5三、主要财务指标和基金净值表现..................................51、主要财务指标（未经审计）....................................52、净值表现....................................................5四、管理人报告................

4、..................................61、基金管理人及基金经理简介....................................62、基金运作合规性声明..........................................73、基金经理工作报告............................................7五、托管人报告..................................................8

5、六、财务会计报告（未经审计）....................................8(一)、资产负债表...............................................8(二)、经营业绩表...............................................9(三)、收益分配表..............................................10(四)、净值变动表......................

6、........................10(五)、会计报表附注............................................111.会计政策.............................................112.本报告期重大会计差错.................................113.关联方关系和关联方交易...............................114.基金会计报表重要项目的说明..........

7、.................135.本基金流通受限、不能自由转让的基金资产...............16七、投资组合报告...............................................16(一)、基金资产组合.........................................16(二)、按行业分类的股票投资组合.............................17(三)、股票明细...............................

8、..............17(四)、报告期内股票投资组合的重大变动.......................18(五)、按债券品种分类的债券投资组合.........................19(六)、基金投资前五名债券明细...............................20(七)、权证投资组合.........................................20(八)、资产支持证券投资组合.........