资源描述：
《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金2011年四季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金2011年第四季度报告信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金2011年第四季度报告2011年12月31日基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2012年1月18日-1-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金2011年第四季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月12日复核了本报告中的财务指标
2、、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称信诚盛世蓝筹股票基金主代码550003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年6月4日报告期末基金份额总额1,296,948,795.50份投资目标通过投资于较
3、大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金财产的长期稳定增值。投资策略本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。业绩比较基准80%×中信标普50指数收益率+20%×中信全债指数收益率风险收益特征本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。基金管理人信诚基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公
4、司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2011年10月1日至2011年12月31日）1.本期已实现收益-94,021,066.072.本期利润-112,356,431.693.加权平均基金份额本期利润-0.08114.期末基金资产净值2,087,209,211.325.期末基金份额净值1.609注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
5、用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。-2-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金2011年第四季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④2011年第4季度-6.34%0.98%-1.40%1.04%-4.94%-0.06%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金建仓期自2008年6月4日至2008年12月3日
6、,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从姓名职务限说明业年限任职日期离任日期CFA。曾任欧洲货币(上海)有限公司研究总监、兴业全球基金管理有2011年10限公司基金经理。2011年7月加张光成本基金基金经理-7月28日入信诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚盛世蓝筹股票型基金基金经理。本基金基金经理,信诚深度价值股票复旦大学经济学硕士。历任上海证型证券投资基金2008年62011年10券有限公司行业研究员、兴业证券张锋12(LOF)基金
7、经理,信月6日月28日股份有限公司行业研究员、上海融诚基金管理有限公昌资产管理有限公司行业研究员。司股票投资副总监-3-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金2011年第四季度报告注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》、《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》
8、的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况针对中国证监会颁布
