信诚精萃成长股票型证券投资基金季度报告.pdf

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1、信诚精萃成长股票型证券投资基金季度报告(2008年第2季度)一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投

2、资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本季度报告的财务数据未经审计。本报告期自2008年4月1日起至2008年6月30日止。二、基金产品概况基金简称：信诚精萃交易代码：550002基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年11月27日报告期末基金份额总额：3,703,595,683.76份投资目标：本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司，以实现基金资产的长期增值和风险调整后的

3、超额收益。投资策略：本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。在实际投资过程中，本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产，调整本基金股票的投资比重。业绩比较基准：80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率风险收益特征：作为一只股票型基金，本

4、基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。1基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：元1.本期利润-601,278,894.222.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-350,234,784.843.加权平均基金份额本期利润-0.17324.期末基金资产净值2,589,860,297.485.期末基金份额净值0.6993注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

5、于所列数字。注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)（二）基金净值表现1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收益阶段①-③②-④①标准差②收益率③率标准差④2008年第2季度-20.05%2.43%-20.58%2.60%0.53%-0.17%2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与

6、同期业绩比较基准收益率变动的比较190%180%170%160%150%140%130%120%110%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%06-11-2407-1-1907-3-2107-5-1807-7-1007-8-3107-10-2907-12-2008-2-1908-4-1408-6-6业绩基准信诚精萃成长四、管理人报告2（一）基金经理（或基金经理小组）简介刘浩先生，复旦大学MBA，五年证券、基金从业经验。曾任厦门华信地产投资建设有限公司职员，上海申银万国

7、证券研究所有限公司行业研究员。2005年10月加入信诚基金管理有限公司，担任行业研究员。（吕宜振先生经2008年6月25日公司董事会批准，不再担任信诚精萃成长股票型证券投资基金的基金经理。详情见刊登于2008年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站的《信诚精萃成长股票型证券投资基金更换基金经理的公告》。）（二）报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》、《信诚精萃成

8、长股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。（三）公平交易专项说明（1）公平交易制度的执行情况针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。一是各相关业务部门对指导意见进行深入学习和讨