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1、沈阳惠天热电股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告一、本次募集资金使用计划沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”、“公司”或“本公司”）本次非公开发行股票募集资金总额上限为90,000万元，募集资金将投入以下项目：项目所需资金总额募集资金投资额序号项目名称（万元）（万元）1沈海热网节能技改及扩建工程项目73,51560,0002铁西金谷集中供热工程项目30,18910,0003收购惠涌公司部分管网及锅炉资产项目20,00020,000合计123,70490,000注：鉴于本次拟收购的标的资产的审计、评估工作正在进行中，收购惠涌公司
2、部分管网及锅炉资产项目所需资金总额暂以评估预估值确定，最终金额待审计、评估工作完成后再作修订。如本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，则不足部分由公司自筹解决。为了保证募集资金投资项目的顺利进行，如募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。公司将可能根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整。二、募投项目基本情况(一)沈海热网节能技改及扩建工程1、项目基本情况本公司拟通过募集资金60,000万
3、元对公司沈海热网进行节能技改及扩建，提升热网输送效率，实现沈海热网整体经济效益的提高，同时通过扩建将新增供热面积845万平方米，沈海热网总供热面积将达到3,000万平方米以上，实现供热能力大幅提升。本项目的主要建设内容如下：（1）对沈东热源厂进行改造，扩建规模，提高供热能力；（2）对沈海热力网的供热管道进行改造，总改造长度达111.74公里；（3）在供热关键节点改造热力站48座，新建33座。2、项目批准情况本项目尚需取得沈阳市发改委对本项目进行立项的批复及环境保护部门对本项目环保情况的批复。3、项目选址该项目建设地点位于沈阳市东部地区，具体的实施地址如下表：
4、建设项目明细实施内容具体地点在现有的沈东热源厂的地址进行改沈阳市大东区城区，利用现有的蓄水热源改造扩建池、给水泵房、烟囱、及煤场对现有的沈海热网区域内管线进行包括5大主线及其支线：沈东管线；热网改扩建升级改造；依托沈海热网进行扩建，泉园管线；万柳塘路新增管线；五爱新增青年大街沿线的管网建设街支线管线；青年大街管线对现有的48个热力站进行改造；新分布在供暖区域的各个中间节点上，热力站改扩建增33个热力站每个热力站通常主要为10-20万平方米的区域进行换热和供热服务4、项目必要性（1）热负荷发展的需要沈海热网是沈阳市东部区域重要的供热系统，经过近20年的建设发展
5、，沈海热网有效的解决了该地区的集中供热问题。随着沈海热网供热区域及其周边项目的建设，沈海热网的供热负荷急剧增加，现有的中、小锅炉房的供热能力已经不能满足新增热负荷的需求，急需建设大型的集中供热项目以满足该地区的新增热负荷的供热需求。因此，公司拟将本次募集资金用于沈海热网节能技改及扩建工程项目，以扩大沈海热网集中供热能力、降低供热成本、减少环境污染，使公司取得更好的经济效益、环境效益和社会效益。（2）沈阳市城市发展的需要1目前，沈阳市中心区域仍有许多分散的小锅炉房，特别是在金廊沿线区域分散小锅炉房的密度更大，既污染环境又影响市容市貌。为响应沈阳市政府的要求，公
6、司拟通过沈海热网节能技改及扩建工程项目的建设，逐渐拆除该供热区域内的小锅炉房和小烟囱，实现与沈海热网联网供热。该项目的实施可有效减小市中心区域的污染源，对美化城市、保护环境具有重要意义。1金廊：即“中央都市走廊”，是沈阳城市发展战略中的核心概念，金廊以北陵大街-北京街-青年大街为轴线，全长12公里，总面积17.7平方公里。本报告中的金廊沿线指青年大街金廊沿线。（3）沈海热网发展的需要沈海热网是沈阳市最大的集中供热管网，供热区域已经覆盖了沈阳市城区东部的大部分区域，且供热区域内开发建设的项目逐年增加。为了满足新增热负荷的供热需求，避免市中心区域新增供热热源，亟
7、需对沈海热网进行技术改造及扩建。（4）效益提升的需要目前，沈海热网拟向金廊沿线进行扩建，而金廊沿线在沈阳城市建设中具有举足轻重的作用，因此对金廊沿线项目的建设也有着非常重要的意义。沈海热网进行技术改造及扩建项目的实施后，可以提高整个热网的供热负荷，形成新增供热覆盖区域，产生增量效益。该项目可充利用现有沈海热源分布在市中心以外的优势，通过改扩建热源厂来满足金廊沿线项目供热需求，创造较佳的经济效益。5、投资估算与达产计划项目总投资73,515万元，其中热源厂工程投入5,712万元，热力网工程投入50,269万元，辅助生产系统46万元，其他工程费用12,042万元
8、，基本预备费5,446万元。该项目拟使用募集资金60
