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1、证券代码：000815证券简称：美利纸业公告编号：2014-091中冶美利纸业股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次非公开发行股票募集资金的使用计划本次非公开发行预计发行数量37,846.3035万股，募集资金总额194,530万元。其中，赛伯乐投资集团有限公司（以下简称“赛伯乐集团”）、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓创众银”）、北京云诺投资中心（有限合伙）（以下简称“北京云诺”）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波赛客”）、宁波赛
2、特股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波赛特”）及南京创毅投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京创毅”）以现金认购120,000万元，该部分认购资金全部用于向宁夏云创数据投资有限公司（以下简称“云创公司”）增资并建设中卫云数据中心项目；北京兴诚旺实业有限公司（以下简称“北京兴诚旺”）以其对公司的债权认购69,390万元，该部分在发行时不直接募集现金，以现金认购5,140万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。募集资金投向项目如下：序项目投资总额募集资金投入金额募集资金投向号（万元）（万元）增资云
3、创公司建设中卫云数据中心1228,840120,000项目2归还北京兴诚旺债务69,39069,3903补充流动资金5,1405,140合计303,370194,530募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。如果本次募集资金到位前云创公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则云创公司将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。二、增资云创公司建设数据中心项目本次非公开发行拟使用募集资金120,000万元向云创公司增资用于建设数据1中心项目，本项目的实施主体为云创公司。（一）项目
4、概况本项目主要功能是向客户提供可存放数据存储设备的出租用建筑物、机柜并在未来负责这些建筑物、机柜的出租及运维。具体业务流程如下：（1）与客户签署协议约定租用的机柜数量及时间；（2）客户将自身的服务器存放在约定的机柜；（3）服务器由客户自身技术人员进行维护，云创公司人员提供服务器外部的维护配合工作；（4）客户按照协议约定支付费用。（二）云创公司的基本情况公司名称宁夏云创数据投资有限公司企业性质有限责任公司住所中卫市沙坡头区行政中心五楼568主要办公地点中卫市沙坡头区行政中心五楼568法定代表人吴勐劼注册资本3,000万
5、元人民币实收资本2,884.8万元人民币成立日期2014年3月14日税务登记证号码宁税字640501094543814许可经营项目：无一般经营项目：实业投资活动（房地产业、建筑业、商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业投资）及投资项目管理；经营范围房地产开发经营，物业服务（以企业资质等级许可的业务范围为准）；房屋租赁；企业管理咨询、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（三）云创公司历史沿革1、2014年3月，公司成立2014年3月14日，云创公司在宁夏中卫市工商行政管理依法登记注册设
6、立，设立时注册资本为3,000万元，云创公司设立时的股权结构如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例（%）1北京鼎联倍恩投资咨询有限公司2,856.0095.202创博亚太科技（山东）有限公司144.004.80合计3,000.00100.0022、2014年7月，投资人(股权)变更2014年7月25日，创博亚太科技（山东）有限公司将持有的云创公司4.80%股权转让给北京东方绿科投资管理有限公司，股权转让后云创公司的股权结构及实际资本如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例（%）1北京鼎联倍恩投资咨询有限公司2,
7、856.0095.202北京东方绿科投资管理有限公司144.004.80合计3,000.00100.00（四）云创公司股权结构及实际控制人截止本预案签署日，云创公司注册资本3,000万元，实收资本2,884.8万元，其中，鼎联倍恩认缴出资2,856万元，占95.2%，实缴出资2,856万元；北京东方绿科投资管理有限公司，认缴出资144万元，占4.8%，实缴出资28.8万元，差额部分在2014年12月31日前缴纳到位。云创公司的实际控制人为朱敏。（1）鼎联倍恩的基本信息如下：公司名称北京鼎联倍恩投资咨询有限公司公司性质
8、有限责任公司注册地址北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座22层03C单元注册资本100万元法定代表人朱敏经营范围投资咨询；技术推广服务；经济贸易咨询。股权结构朱敏持股75%；北京东方绿科投资管理有限公司持股25%；（2）北京东方绿科投资管理有限公司的基本信息如下：公司名称北京东方绿科投资管理有限公司公司性质有限责任公司注册地址北京市朝阳区双
