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1、海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行A股募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）二零一四年五月二十九日一、本次募集资金使用计划公司拟向兰州亚太非公开发行1.5亿人民币普通股，募集资金67,500万元，扣除发行费用后募集资金净额用于收购伟慈制药100%股权，投资建设凝血酶及中成药项目，剩余部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金用途具体情况如下：单位：万元序号项目名称项目总投资额募集资金拟投入金额1兰州伟慈制药有限公司100%股权4004002投资建设凝血酶及中成药项目52,00052,0003补充流动资金15,10015,100合计67,50067,500募集资金到位之前，为尽快推动项
2、目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。二、本次非公开发行股票募集资金投资项目基本情况（一）收购伟慈制药有限责任公司100%股权1、伟慈制药基本情况公司名称：兰州伟慈制药有限责任公司公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址：甘肃省兰州市城关区安定门外116号甘霖大厦法定代表人：滕道法注册资本：2000万元实收资本：2000万元营业执照注册号：620100200126489成立日期：2004年03月12日经营范围：片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂生产批发、零售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
3、动）2、伟慈制药主要资产的权属状况、对外担保和主要负债情况（1）主要资产情况根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2014】第62030038号《审计报告》，伟慈制药最近一年一期主要资产如下：单位：元项目2014年3月31日流动资产961,301.81货币资金3,019.58应收账款73.83存货958,208.40非流动资产28,176,947.54固定资产26,954,378.67无形资产1,222,568.87资产合计29,138,249.35①房屋建筑物伟慈制药白银分公司拥有5项房屋所有权证，计5处房产，建筑面积合计10,553.72平方米。序规划房产证号房屋坐落
4、地点面积(㎡)建筑物所有权人号用途白银区中科院高技兰州伟慈制药白房权证白银区工业前处理1术产业园（05）45,123.48有限责任公司字第008621号用房车间幢1-01白银分公司白银区中科院高技兰州伟慈制药白房权证白银区综合制2术产业园（05）3-13,002.35工交有限责任公司字第030579号剂车间幢1-01白银分公司兰州伟慈制药白房权证变更字白银区中科院高技32,327.73办公办公楼有限责任公司第100045673号术产业园白银分公司兰州伟慈制药白房权证初始字白银区中科院高技430.96工交门房有限责任公司第100031224号术产业园白银分公司兰州伟慈制药白房权证初始字白
5、银区中科院高技危险品569.20工交有限责任公司第100031222号术产业园库白银分公司②已取得权证土地伟慈制药已取得权证土地1宗，面积35,876.71㎡，具体如下：使用权证书编号土地座落用途面积(㎡)终止日期类型白国用（2005）中科院白银高技术产2055年8月工业用地35,876.71出让第147号业园支三路西侧15日（2）主要负债情况根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2014】第62030038号《审计报告》，伟慈制药最近一年一期主要负债如下：单位：元项目2014年3月31日流动负债38,005,701.69短期借款37,978,225.04应付职工薪酬28
6、,604.00应交税费-1,127.35非流动负债5,800,000.00其他非流动负债5,800,000.00负债合计43,805,701.693、主营业务情况伟慈制药为一家药品生产企业，厂区位于甘肃省白银市高新技术开发西区纬2路。伟慈制药拥有凝血酶、六味地黄丸等26个药品生产批准文号，主要生产板蓝根、小儿感冒颗粒的产品，拥有药品生产许可证和GMP认证。4、伟慈制药最近一年一期的主要财务数据（1）伟慈制药最近一年一期经审计的资产负债表主要财务数据如下：单位：元项目2014年3月31日2013年12月31日资产总额29,138,249.3572,462,417.30其中：流动资产961
7、,301.8144,842,384.61负债总额43,805,701.6991,897,098.19其中：流动负债38,005,701.6986,097,098.19所有者权益总额-14,667,452.34-19,434,680.89（2）伟慈制药最近一年一期经审计的利润表主要财务数据如下：单位：元项目2014年1-3月2013年度营业收入106,572.651,946,952.44营业利润-1,155,273.60-8,059,509.91
