财务预算报告范文.doc

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1、财务预算报告范文二届十三次董事会文件之六北京首钢股份有限公司2006年度财务预算报告(审议稿)董事会：根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2006年度财务预算》，具体建议报告如下：一、2006年度经营计划安排1、铁钢材产量2006年钢材产量比2005年有较大增长，铁、钢产量较2005年有所降低。具体安排是：生铁416万吨；钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨。2、双高及拳头产品产量2006年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨,同

2、比增加34.6万吨,增长16.06%；双高产品比率55.9%，同比提高3.7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46.5万吨,增长33.82%；拳头产品占双高产品比率为73.6%,同比提高9.8个百分点。3、主要技术经济指标2006年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28.4kg/t。转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0.6kg/t。

3、吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6.2kg/t。钢材综合成材率计划97.1%；目标97.2%，同比降低0.67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。二、2006年度财务指标预算安排1、主营业务收入主营业务收入229亿元,同比增加19.4亿元，增长9.26%。2、可比成本降低率2%。三、2006年度资金流量预算安排资金流量预算收入313.711亿元,其中：营业收入285.501亿元；项目资金结转14.1亿元；贷款14.11亿元。资金流量预算支出313.711亿元,其中：生产经营性支出267.451亿元，项目资金支出32.82亿元,支付股利6.9313亿元，其

4、他支出3.234亿元，预留资金3.2747亿元。四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排（详见附表）。以上预算报告，提请董事会审议。该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。附：北京首钢股份有限公司2006年度财务预算安排表北京首钢股份有限公司二○○六年二月十八日