用友操作手册.doc

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1、目录第一章总账结账及反结账第二章固定资产结账第三章供应链结账第四章总账反结账第五章供应链反结账第六章常用查询功能讲解第一章总账结账一、进入用友软件，双击桌面“企业门户”，输入用户名：001用户名：XX，输入密码，进入软件。二、录入记账凭证（1）在手工记账凭证以经会计审核完毕，金额、科目、往来等正确无误的情况下，录入记账凭证。单击‘业务’→‘总账’→凭证→填制凭证→增加→选择凭证制单日期→录入摘要→输入科目名称（科目可以按右侧参照按钮选择）注：如果科目是‘客户往来”或“供货商往来”、“个人往来”，可以参照按钮进行选

2、择。如果所参照的客户或个人没有，则需要进行编辑，即新增一个客户或个人）F5为凭证增加快捷键，F6为凭证保存快捷键。（2）录入出纳所填制的凭证，会计进行银行存款、现金、收入的核对、以及各往来个人、单位余额核对。（例如其他应付款、应付账款、预付账款、其他应收款等）（3）审核记账凭证：1、先更换系统操作员，录入凭证与审核凭证不能同为一人。单击系统工具栏，点击“注册”输入用户名：001录入密码：123，登录系统。1、审核凭证：单击“业务”→“财务软件”→总账→凭证→审核凭证，单击菜单上的“审核”按钮即可。下面会自动显示“

3、审核人001”在这里录入记账凭证。注：必须确认审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致。（在确保手工凭证与电脑录入的凭证一致时，可以选择记账凭证工具栏的“成批审核凭证”。（1）记账单击业务→财务会计→总账→凭证→记账，根据系统提示操作即可。在一分钟内记账完毕。注：必须审核完的凭证才能记账，不审核无法记账。（2）结账总账结账要保证财务会计的另外两个模块已经结账（固定资产以及供应链）以及月末所有的凭证记账完成后，才能结账。1、单击业务→财务会计→总账→期末→转账生成→选择自定义结转→期间损益结转→全选→确定。

4、2、单击业务→财务会计→总账→期末→结账，根据系统提示进行操作。注：结账时，所有的损益类、成本类明细账余额必须为零。结账后凭证不允许再修改，但是可以查询。（3）生成UFO报表1、新建财务报表单击财务会计，找到UFO报表模块，双击此模块，出现一个文件。单击该文件工具栏的模板图标，会弹出“是否生成该行业所有报表”的提示，点击确认，并且选择保存需要用的报表格式，将所需的UFO报表存于单独文件夹中，以便查找。2、生成财务报表点击UFO报表内“数据“工具栏，找到”关键字“，选择”录入“，输入要导出报表的月份日期，点击“确认

5、”。数据自动计算后，最后进行勾稽关系复核。（1）操作技巧1、填制凭证中，金额是红数，在金额挡录入时，只需录入“-”负数即可。“+”号为自动找平键空格键为借贷方切换键。F5为凭证保存增加键，F6为凭证保存键。2、修改凭证在凭证没有审核记账的情况下，可以直接选择该凭证，进行修改。在凭证已经审核记账的情况下，应先取消记账审核后，方可进行修改。3、删除凭证选中需要删除的凭证，点击凭证界面工具栏的“制单”，选“作废/恢复”，凭证左上角就会出现“作废”字样。然后点击“制单”栏内的“整理凭证”，凭证会自动整理断号。反结账：目的

6、：当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：1、在结账状态下，ctrl+F6+shift取消结账必须由帐套主管完成。操作流程如下：找到财务会计→业务→期末→结账，双击结账，弹出已经X月份结账的界面。弹出此界面是，同时操作ctrl+F6+shift，会弹出“口令确认”提示，输入该用户帐套密码即可。2、取消记账：该步骤的目的是修改凭证，把已经记过帐的凭证，取消记账，并且把已经审核的凭证取消审核，才能完成更改。流程如下：点击财务会计→业务→期末→对账，选中需要取消记

7、账的月份，同时操作ctrl+H，会弹出提示界面，提示恢复记账前功能已被激活，点击确定。继续点击财务会计→业务→凭证→取消记账。1、取消审核：操作审核凭证的人员负责取消审核。流程如下：点击业务→凭证→审核凭证，输入凭证号，点击下方，取消审核即可。注：如果取消审核的凭证较多，可以选择成批取消审核。1、取消记账中，无法执行的情况处理一般系统都会提示“xx站点【lenovo】正在运行功能【xx明细账查询】模块互斥任务，取消【003结账】申请不成功。出现无法执行情况的原因一般都是非正常关机、停电、非法退出软件、异常任务等。

8、处理方法：检查所有用户是否全部退出该系统，在服务器中找到用友通清除异常任务或是找到urprepare，点击右键，选择服务器名称，帐套名称以及需要清除任务的年度，选择“清除站点锁定”“清除单据锁定”。第二章供应链结账一、进入用友软件，双击桌面“企业门户”，输入用户名：001用户名：XX，输入密码，进入软件。二、录入入库单：点击“业务工作”→“财务会计”→“供应链”→“库存管