景顺长城动力平衡证券投资基金第一季度报告.pdf

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1、景顺长城动力平衡证券投资基金2010年第一季度报告景顺长城动力平衡证券投资基金2010年第一季度报告2010年3月31日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十日第1页共13页景顺长城动力平衡证券投资基金2010年第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称景顺长城动力平衡混合基金主代码260103交易代码260103系列基金名称景顺长城景系列开放式证券投资基金系列其他子基金名称景顺长城优选股票(260101)、景顺长城货币(260102)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年10月

3、24日报告期末基金份额总额8,373,898,416.41份本系列基金运用专业化的投资管理，为基金持有人提供长期稳定并可持续的资本增值，动力平衡基金以获投资目标取高于银行一年期定期存款年利率2倍的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回2景顺长城动力平衡证券投资基金2010年第一季度报告报。通过在股票、债券和现金之间动态的资产配置来获得投资策略资本保全，并获得稳定的回报。一年期银行定期存款年利率的2倍。根据《景顺长城动力平衡证券投资基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，自2010年1月29日

4、起，本基金业绩比较基准的业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×45%＋银行同业存款收益率×5%。本基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合景顺长城股票及债券投资的风险管理程序以外，为达到风险收益特征平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益56,669,615.192.本期利润-2

5、74,423,081.453.加权平均基金份额本期利润-0.03244.期末基金资产净值6,431,905,327.625.期末基金份额净值0.7681注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公3景顺长城动力平衡证券投资基金2010年第一季度报告允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值

6、增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-4.02%0.88%3.21%0.50%-7.23%0.38%自2010年1月29日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款年利率的2倍”变更为“沪深300指数收益率×50％＋中国债券总指数收益率×45％+银行同业存款收益率×5％”。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较景顺长城动力平衡证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2003年10月24日至2010年3月31日）4景顺长城动

7、力平衡证券投资基金2010年第一季度报告备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金于2007年9月10日实施分红，此后基金资产规模持续增长，根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定，本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。自2010年1月

8、29日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定