国电集团公司年度第七期超短期融资券募集说明书.pdf

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1、中国国电集团公司2013年度第七期超短期融资券募集说明书注册额度：人民币500亿元本期发行金额：人民币90亿元发行期限：270天担保情况：无担保发行人主体信用等级：AAA信用评级机构：大公国际资信评估有限公司发行人联席主承销商：中信银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司签署日期：二〇一三年十一月i重要声明发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券超的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的

2、信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。中国国电集团公司办公会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受

3、投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。ii中国国电集团公司2013年度第七期超短期融资券募集说明书目录第一章释义.............................................................................................................1一、常用词语释义...............................................................................

4、...............................................1二、专用技术词语释义......................................................................................................................2第二章风险提示及说明.......................................................................................

5、....5一、与本期超短期融资券相关的投资风险......................................................................................5二、与发行人相关的风险..................................................................................................................5第三章发行条款...............................

6、......................................................................12一、本期超短期融资券主要条款....................................................................................................12二、发行安排................................................................................

7、....................................................13第四章募集资金运用.............................................................................................17一、募集资金用途............................................................................................................

8、................17二、发行人承诺.........................................................