预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册.doc

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1、出纳管理操作手册预算单位财务服务平台出纳管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司21出纳管理操作手册关于本手册本手册介绍使用出纳管理需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了出纳管理的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。关于本手册的结构本手册分为两部分内容，第一部分是业务介绍，向用户介绍一些基本概念、业务过程。第二部分是业务操作指南，该部分向用户介绍系统的操作界面。通过该部分的学习用户将具备应

2、用和操作出纳管理的基础知识和基础技能，向用户详细介绍系统每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能21出纳管理操作手册目录第一部分业务介绍11业务概述12基本概念13业务过程1第二部分业务操作指南23基础数据23.1账号维护23.1.1增加银行账户23.1.2修改、删除银行账户34日记账管理34.1现金期初录入44.1.1添加现金期初数44.1.2修改、删除现金期初数54.2银行期初录入54.2.1添加银行期初数54.2.2单位未达64.2.3银

3、行未达74.2.4试算平衡74.2.5初始化确认74.2.6撤销初始化74.3现金日记账84.3.1查询84.3.2增加日记账84.3.3修改、删除日记账94.3.4查凭证94.3.5其他操作104.4银行日记账104.4.1查询114.4.2增加日记账114.4.3查凭证124.4.4其余操作124.5日记账余额表125对账单管理135.1银行对账单135.1.1查询银行对账单145.1.2增加对账单145.1.3导入对账单145.1.4其余操作156对账管理1521出纳管理操作手册6.1银行会计对账166.1

4、.1查询银行会计对账单166.1.2手动对账166.1.3手动取消166.1.4自动对账176.1.5自动取消176.1.6银行余额调节表176.1.7页面设置186.1.8预览186.1.9打印196.2出纳银行对账196.3出纳会计对账196.4余额调节表207期末管理207.1月结207.1.1月结217.1.2反月结217.2年结217.2.1年结227.2.2反年结227.2.3结转余额2221出纳管理操作手册第一部分业务介绍1业务概述n出纳管理，实现以下功能：现金及银行期初的录入及调整；日记账和对账单

5、的录入调整；银行与会计的对账，余额调节表；月结，年结。2基本概念l期初余额期初余额是指期初已存在的账户余额。期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。l日记账日记账：是按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔登记的账簿。l单位未达银行已到账，单位未到账l银行未达单位已到账，银行未到账3业务过程略21出纳管理操作手册第二部分业务操作指南3基础数据此模块介绍如何设置付款账号。3.1账号维护登录系统，选择【出纳管理】

6、【基础数据】

7、【账号维护】菜单，进入付款账号设置界面，如图3.1-1所

8、示：图3.1-1付款账号设置主界面3.1.1增加银行账户在付款账号设置界面的左侧列表选中要添加的账户所属的开户行，点击【增加】按钮，增加银行账户，如图3.1-2所示：21出纳管理操作手册图3.1-2银行账户增加界面除了备注信息，其余都为必录项。“是否启用”：是，该账户才能生效，被其他使用。信息录入完毕，点击【确定】按钮，保存账户。3.1.2修改、删除银行账户点击【修改】按钮，修改界面与新增界面相同，如果该账号已经被使用，则“账号类型”和“是否启用”不可修改点击【删除】按钮，如果该账号已经被使用，则不可删除。如果未

9、使用，提示是否确认删除，是，则删除，否，则取消4日记账管理此模块主要介绍了银行期初数录入、现金期初数录入、银行日记账、现金日记账、授权支付额度生成日记、授权支付凭证生成日记、日记账余额表和出纳结算。21出纳管理操作手册4.1现金期初录入点击【出纳管理】

10、【日记账管理】

11、【现金期初录入】菜单，进入期初录入界面，如图4.1-1所示：图4.1-14.1.1添加现金期初数点击【添加】按钮，增加期初数，如图4.1.1-1所示：图4.1.1-1录入现金期初数21出纳管理操作手册4.1.2修改、删除现金期初数点击【修改】按钮，

12、修改期初数；点击【删除】按钮，删除期初数。4.2银行期初录入点击【出纳管理】

13、【日记账管理】

14、【银行期初录入】菜单，进入期初录入界面，如图4.2-1所示：图4.2-1银行期初录入界面4.2.1添加银行期初数点击【添加】按钮，增加期初数，如图4.2.1-1所示：21出纳管理操作手册图4.2.1-1增加期初数界面点击银行账号右侧的选择按钮，可以选择账号，或直接输入银行账号，按