浙商金惠吉林铁投集合资产管理计划

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1、浙商金惠吉林铁投集合资产管理计划(⒛14年)托管报告本计划托管人一中国光大银行根据《浙商金惠吉林铁投集合资产管理计划资产管理合同》和《浙商金惠吉林铁投集合资产管理计划托管协议》,在托管浙商金惠吉林铁投集合资产管理计划的过程中,严格遵守《证券公司客户资产管理业务管理办法》及各项法规规定,对浙商金惠吉林铁投集合资产管理计划管理人—浙江浙商证券资产管理有限公司⒛14年8月⒛日至⒛14年12月31日计划的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害计划份额持有人利益的行为。在报告期内,浙江浙商证券资产管理有限公司,遵

2、守了《证券公司客户资产管理业务管理办法》等有关法律法规。信息披露符合《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《浙商金惠吉林铁投集合资产管理计划资产管理合同》及其相关法规的规定,计划管理人所编制和披露的《浙商金惠吉林铁投集合资产管理计划⒛14年第四季度管理报告》中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息是真实、准确的。