全面预算和深度财务分析案例

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1、全面预算和深度财务分析案例共享InfoPower,2010内容自我介绍企业绩效管理（EPM）、预算和费控应用简介预算系统常见问题和解决方案深度财务分析案例总结Confidentialandproprietary.Copyright©2010InfoPower.AllRightsReserved.自我介绍-MillerYang工作经历•GE财务管理培训项目(FMP)毕业•GE照明，有机硅，金融，工业集团担任财务分析，生产财务，审计，会计经理等职务•GE工业及消费品集团印尼财务总监•InfoPower首席财务顾问主要实施项目Co

2、nfidentialandproprietary.Copyright©2010InfoPower.AllRightsReserved.内容自我介绍企业绩效管理（EPM）、预算和费控应用简介预算系统常见问题和解决方案深度财务分析案例总结Confidentialandproprietary.Copyright©2010InfoPower.AllRightsReserved.企业绩效管理闭环和EPM套件MonitoringPlanningWorkplanQuarterlyKick-OffPortfolioReview(SIDC,B

3、oard)WorkplanFormationMonthlyandReviewPortfolioReportAnnualCycleMonthlyWorkplanCashflowFinalisationForecastSIDCGreenlistInvestmentReviewApprovalExecution费用控制Confidentialandproprietary.Copyright©2010InfoPower.AllRightsReserved.主流预算产品SAPBPCOracleHyperionIBMCognosPlan

4、ningMPCPlanning6Confidentialandproprietary.Copyright©2010InfoPower.AllRightsReserved.预算系统主要功能点ConfidentialandConfidentialandproprietary.Copyright©2010InfoPower.AllRightsReserved.费用控制系统功能特点1.支持多种工作流管理如费用的网上报销、各种市场活动的费用（往往涉及更大、更重要的费用）、一次性采购的申请和批准、出差的预先计划等；每种费用类型都可以按业

5、务驱动需求，定制不同的格式内容、补充说明、财务控制规则以及在线审批流程2.支持多用户，和系统的高度可用性比如用户数超过4,000人、且分布在全国各地、终端登录方式的多样性（网吧、家用电脑）。实例证明系统可稳定地支持不同组织架构的上万个用户内含有效的安全机制，以保证系统即使放在Internet上也不会泄漏公司的专署敏感信息，当然也可与公司的Token安全机制对接。我们建议系统构建在公司内网中3.与多系统的集成实现与预算系统的集成，以预定义财务规则的方式，控制预算的执行；与ERP系统一道，提供完整数据来进行预算与实际的比较分析；

6、实现与ERP的集成，自动的对已批准的费用的记账，还可以与银行系统连接，反馈给报销用户报销的进度；实现与数据仓库的集成，从而实现各类动态的复杂规则的设定；实现与其他系统的集成，如与人力资源管理系统和客户关系管理等的集成，使系统提供简捷的费用录入、提供经理批准的依据、进而进行多种分析，比如以客户为导向的费用分析Confidentialandproprietary.Copyright©2010InfoPower.AllRightsReserved.内容自我介绍企业绩效管理（EPM）、预算和费控应用简介预算系统常见问题和解决方案深度

7、财务分析案例总结Confidentialandproprietary.Copyright©2010InfoPower.AllRightsReserved.预算流程常见问题解决方案预算分为年度预算和季度滚动预测，用户永远在编制滚动预测，如（二月份编有时会要求额外的滚动预测版本1＋11,十月份编9＋3＋12，然后10＋2＋12…..)，年度预算只是滚动预测的一下年度预算比较和参考的基础应该是次更新当年全年最新预测（如9＋3）一年只需一次从零开始的预算填写（也年度预算有多个版本甚至在算有多个版本，甚至在下年度可用拷贝数据完成），然

8、后一直用自上而开始后还会调整下的调整完成，如编制3+9，9个月的预滚动预测不得不从明细开始，但管理算数据由以前版本流转过来，不需要重层更多要求速度新填写用新填写，用户只需调整9个月明细或全年（自动分摊到9个月）需要在全年总数不变的情况下把实际产生的差异调整到其余月份可设置公式在全年总数不变