上海同济科技实业股份有限公司

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1、证券代码600846股票简称同济科技编号临2008-019上海同济科技实业股份有限公司五届董事会2008年第二次临时会议决议公告特别提示本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。公司五届董事会2008年第二次临时会议于2008年7月30日以通讯表决的方式进行。应参加表决董事9名，实参加9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议作出如下决议：一、审议通过了《大股东资金占用自查自纠报告》及《关于防范控股股东及关联方资金占用的规定》

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李永盛、丁洁民回避了表决。二、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。附：《上海同济科技实业股份有限公司大股东资金占用自查自纠报告》《上海同济科技实业股份有限公司关于防范控股股东及关联方资金占用的规定》上海同济科技实业股份有限公司董事会二OO八年七月三十日1附一上海同济科技实业股份有限公司大股东资金占用自查自纠报告根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》文件及上海证监局关于“上海辖区上市公司监管专题工作

3、会议”的精神，公司开展了大股东及其关联企业资金占用自查自纠活动，有关情况报告如下：一、资金占用自查工作开展情况1．自查时间：2008年7月4日至2008年7月20日2．自查范围：2007年1月1日至2008年6月30日期间公司及控股子公司与公司控股股东上海同济资产经营有限公司、实际控制人同济大学和控股股东及其实际控制人的控股子公司等关联企业之间的往来款项。3．组织成员组长：丁洁民(董事长)；副组长：王明忠(董事、总经理)；成员：肖小凌(董事会秘书)、狄云芳(副总会计师)、陈瑜(财务部经理)、黄雅萍(审计部副经理)

4、。4．自查程序1）公司总经理办公会传达并学习有关文件精神，向公司董事、监事印发有关文件并在召开董事会时进行学习；2）公司下发“关于开展公司大股东资金占用自查工作的通知”；3）公司及各控股子公司开展与大股东及关联企业往来资金情况自查；4）编制往来情况表，申报尚未解决的大股东资金占用项目及内容并提交归还被占用资金时间计划。二、公司防范资金占用机制的建设情况公司一直将保持独立性，严格履行股东大会、董事会、监事会的职责，保证2公司财务安全作为公司治理的重点。公司与控股股东财务独立，公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计

5、核算体系和财务管理制度，独立在银行开户并依法独立纳税。公司已制定了《资金管理办法》、《经济担保管理办法》、《内部审计管理办法》、《关于经营权限的规定》、《派出财务总监管理办法》等规章制度。公司对关联交易按规定履行决策审批及披露程序，事前征求独立董事意见，关联董事回避表决。控股子公司资金使用采用总经理和财务总监联签制度。以上机制能够保证防范大股东占用公司资金。三、资金占用自查结果1．资金占用情况及原因（1）非经营性资金占用经自查，自2007年1月1日至2008年6月30日，公司大股东及其关联企业无非经营性占用本公司

6、资金情况。（2）经营性资金占用公司的控股子公司上海同济建设有限公司于2006年9月通过公开招投标中标取得了同济大学的同济大厦A楼建筑工程施工业务，2007年12月31日的应收帐款余额为2054.59万元，2008年6月30日的应收帐款余额为933.03万元。上述应收帐款为施工企业正常的经营往来，除此公司大股东及其关联企业不存在经营性占用本公司资金情况。2．2007年1月1日前已解决的资金占用目前的状况公司大股东及其关联企2007年1月1日前无占用本公司资金情况。3．内控制度建设情况公司建立了比较完善的内控制度，自

7、2006年着手进行了新一轮系统的内控制度建设，至今已新建或修订了包括《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》、《关于经营权限的规定》、《投资管理办法》、《派出人员管理办法》、《募集资金管理办法》、《资金管理办法》、《经济担保管理办法》、《信息披露事务管理办法》、《预算管理暂行办法》、《内部审计管理办法》、《控股子公司领导人员任期审计暂行办法》、《薪酬管理办法》、《档案管理办3法》、《印章管理办法》、《行政文件管理办法》等一系列的内控制度。目前，公司正加强制度实施与落实。公司的

8、内控制度处于不断完善的过程中，还需要根据新形势下的各种要求和经营及检查中发现的新问题不断改进，以提高治理水平。4．内控部门设置及运作情况公司设有审计部，负责公司内控管理。审计部对公司董事会审计委员会负责，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告工作，其职能定位为：对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行评价和内部监督。公司董事