易助操作流程--现金银行.doc

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1、现金银行现金银行参数1.作业目的上线前，先将相关单据的编码方式于此作业中设置。ð在设置前，请先审核无其它用户在运行其它作业，务必将其它作业关闭后，才开始作设置，以确保数据的正确性。2.画面3.字段说明本设置是定义财务系统所有使用窗体的编号方式，共提供了7种编号方式：(以2002/03/24为示范)。(1).年月日+流水号：001(2).年月+流水号：001(3).年+流水号：001(4).前置符＋年月日+流水号：AA1(5).前置符＋年月+流水号：AA1(6).前置符＋年+流水号：AA1(7).手动编

2、号：由操作者打单时自行输入。ð前置符字段不可输入特殊符号。开户账号1.作业目的用于输入查询、更改、删除录入公司已开户的银行账号的相关数据。2.基本信息画面3.功能钮说明l－账号余额查询可查询某一银行账号的各月余额。【步骤1】输入要查询的账号与查询的期间。【步骤2】按下，则每笔账号的各月余额即可清楚的查询到。定义银行对帐单引入格式1.作业目的指定银行账号，定义银行对账单电子档转存系统数据库的引入格式。2.基本信息画面3.字段说明3-1.单头字段说明1.银行账号：可按作「开户账号」的查询窗口，带回开户银行

3、名称。2.引入文件名称：输入文件名称，如：输入“招行对账单格式”。3-2.单身字段说明1.字段名称：为【1.结算日期】、【2.结算方式】、【3.金额】、【4.借贷类型】四种值。2.原值：用于输入原来格式。3.转换值：字段名称为【1.结算日期】时，转换值须输入8位“YYYYMMDD”，不可加分隔符。如：原值转换值结算日期03/3/120030e01结算方式支票3金额100.00u100.00借贷类型--1（贷）现金收付单1.作业目的可以输入、查询、更改、删除现金收付相关信息。2.基本信息画面银行存提单1

4、.作业目的可以输入、查询、更改、删除银行存款、银行提款的相关信息。2.基本信息画面收款票据1.作业目的可以输入、查询、更改、删除收款票据的相关数据。用于输入收款票据的相关数据，也可利用单头功能钮改变票据的状况，例如：结算、背书、贴现、转出、取消处理等。在本系统中，将电汇、支票、银行汇票作为即期票据管理，认为收到票，即发生银行账款划转，其中支票、银行汇票还可做背书处理，指定转付的供应商；将商业汇票作业远期票据管理，收票后，当日期大于等于汇票到期日时，才可进行票据结算处理，也可在收票日与到期日期间，对该张

5、商业汇票背书、贴现、转出操作。2.基本数据画面4.功能钮说明Ø：内含5种更新票况的功能，以下将一一作说明。(1).结算l此功能为商业汇票专用。【步骤1】请先选定要结算的商业汇票。【步骤2】按下「结算」，输入结算的日期、结算金额后，按下。è结算日期：预设为系统日期，可按作「日期」的开窗，输入值须大于等于到期日。è结算金额：预设为出票金额，计息商业汇票到期结算时，请输入实际结算金额，系统自动计算，若(结算金额-出票金额)>0,则差额计入利息收入；若(结算金额-出票金额)<0,则差额绝对值计入费用支出。【步

6、骤3】于商业汇票中便可发现票况已更新为「结算」了。l票据结算后，不能再对其进行其他处理。(2).背书l票况为收票的支票、银行汇票、商业汇票可运行此功能。将该张收款票据背书转付给供应商，且背书之后，就不可以再运行删除、贴现、结算、转出等功能。【步骤1】请先选定要背书的票据。【步骤2】按下「背书」，输入背书的日期与被背书人后，按下。è背书日期：预设为系统日期，可按作「日期」的开窗，输入值须大于等于收票日；若是商业汇票，须小于等于到期日。è被背书人：可按作「供应商」的开窗，或直接输入。带出供应商简称。è背书

7、金额：l支票背书，此处带回出票金额，不可修改；l银行汇票背书，此处带回实际结算金额，不可修改；l商业汇票背书，此处带回出票金额，可修改，系统自动计算，若(a背书金额-出票金额)>0,则差额计入利息收入；若(o背书金额-出票金额)<0,则差额绝对值计入费用支出。【步骤3】于票据中便可发现票况已更新为「背书」了。l票据背书后，不能再对其进行其他处理。l当前版本对票据背书处理后，系统未提供后续的转付自动处理，若用该张背书票据冲应付账款，请到应付管理系统的付款单作业单身输入该张票据的信息。(3).贴现【步骤1

8、】请先选定欲贴现的收款票据。【步骤2】按下「贴现」，输入「贴现日期」、「贴现净额」后，按下。è贴现日期：是您向银行申请贴现的日期，可按作「日期」的开窗，输入值须大于等于收票日，小于等于到期日。è贴现净额：预设为出票金额，输入贴现净额，系统自动计算，若(贴现净额-出票金额)>0,则差额计入利息收入；若(贴现净额-出票金额)<0，则差额绝对值计入费用支出。【步骤3】于票据中可发现票况已更新为「贴现」了。l票据贴现后，不能再对其进行其他处理。(4).转出l此功