公司财务部部门及岗位职责2016.docx

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1、财务部部门及岗位职责一、部门使命在公司总经理室的指导下，负责公司的日常财务管理，对内做好内部监控管理，确保公司财产安全，完整；定期做好报表，并分析报表，供公司决策时参考。对外处理好税务、工商、银行、外管局等单位关系，按时报送表格及相关资料。二、部门职能描述1）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2）参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。3）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5）负责资金管理、调度。编制月、季、年度资金计划和相应的财务情况说明分析

2、，向公司领导报告公司经营情况。6）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交房款。7）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8）负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。10）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。11）负责现金管理，审核收付原始凭证。12）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。13）负责公

3、司工程材料款的支付、核算工作。14）负责公司员工工资的发放，日常现金收付工作。三、部门内外关系描述1、内部：销售卡盒数据提报1）财务部行政部人力资源配置、后勤保障支持、工作计划监督、档案查询公司资金计划、物业费收费管理2）财务部物业部组织收款、合同付款、费用核算公司资金计划，销售资金管理，银行信息反馈3）财务部运管中心项目资金回笼计划，组织收款、合同付款2、外部：提交相关税务报表、配合税务检查1）财务部税务局税务检查提交会计报表，做好企业信息公示2）财务部工商局工商检查提交各项贷款、按揭准入材料3）财务部银行放款执行，资格审核，协助工资发放（一）财务总监岗位基本信息：岗位

4、名称财务总监岗位编号GW-CW-01所属部门财务部岗位定编1直接上级总经理下属岗位会计、出纳汇报对象总经理职务级别副总/总监关键绩效指标：1.预算及成本管控。2.建立完备的财务管理制度。职责概述：在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作具体职责：严格遵守《公司基本规章制度汇编》，无违犯记录。1职责表述：组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。2职责表述：负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。3职责表述：根据本部门工作职责，编制本部月、季、年度工作计划

5、，负责本部人员的思想教育、作风建设、工作安排以及工作质量、进度、劳动纪律等监督考核工作。4职责表述：组织编制并完善资金使用管理制度、财务核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等；5职责表述：建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。6职责表述：建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。7职责表述：负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。8职责表述：负责配合

6、财务部和公司内部各部门的工作，保持与银行、税务等其他单位联系、沟通，使财务工作健康有序进行；9职责表述：组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核；10职责表述：按照《财务管理制度》要求，负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴；11职责表述：负责销售统计、复核工作，每月负责编制《销售应收款报表》，并督促销售部及时催交楼款；12职责表述：完成公司领导交办的其他工作。工作权限：1、对公司财务工作的监控权2、对公司财务决策的建议权3、对下级之间工作争议的裁决权4、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权工作协作关系：内部协调关系公司内各部门

7、外部协调关系上级主管部门、客户、供应商、合作伙伴、金融机构等任职资格能力：教育水平大学专科以上专业财务专业培训经历接受过财务或相关管理知识培训经验10年以上本行业或相近管理行业经验知识具有全面的财务专业知识、账务处理管理经验技能技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有很强的领导能力、判断与决策能力、具有沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力。职业发展通道：工资晋级薪资适用等级：级至级职位晋升可轮换岗位：无可晋升岗位：副总经理其他：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Inter