浪潮资金管理经典案例分享.doc

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1、浪潮资金管理经典案例分享浪潮集团山东通用软件有限责任公司二OO七年浪潮资金管理经典案例分享浪潮集团山东通用软件有限责任公司二OO七年目录第1章概述4第2章中国一拖集团财务有限责任公司52.1项目背景52.2项目范围62.3项目过程62.4项目效果7第3章中国兵器装备集团财务公司及集团93.1项目背景93.2项目范围93.3项目过程103.4项目成果11第4章中国海洋石油财务有限责任公司134.1项目背景134.2项目范围134.3项目过程144.4项目成果14第5章美的集团165.1项目背景165.2项目范围165

2、.3项目过程175.4项目效果18第6章中国海运集团206.1项目综述206.2项目背景216.3项目方案226.3.1灵活的组织架构支持236.3.2资金管理236.3.3高效率的网络实时结算246.3.4语音服务246.3.5技术架构256.3.6安全建设256.4项目过程266.5项目验收意见276.6项目收益28第7章中国石油化工股份有限公司307.1项目背景307.1.1一期项目建设背景307.1.2二期项目建设背景317.2项目范围317.2.1一期项目建设范围317.2.2二期项目建设范围327.3项

3、目过程337.3.1一期项目建设过程337.3.2二期项目建设过程337.4项目成果347.4.1一期项目建设成果347.4.2二期项目建设成果36第8章广东外贸集团388.1项目背景388.2项目范围388.3项目过程398.4项目效果39第9章广东交通集团419.1项目背景419.2项目范围及要求419.3项目过程449.4项目效果459.5项目经验46第1章概述成功实施的同类案例列表（部分）实施时间项目名称项目解决方案2005美的集团资金管理系统2005兵装财务公司财务公司一体化2005开滦集团资金管理系统2

4、005年广东外贸集团资金管理系统2005年万杰集团资金管理系统2005年中航一资金管理系统2004年济钢集团济钢资金管理系统2004年广东交通广东交通结算系统2004年山东省出版社资金管理系统2003年中海运中国海运集团资金管理系统2003年中国一拖财务公司2002年中海油财务公司财务公司2002年兵器财务公司证券投资系统2002年中石化财务公司财务公司2002年东方航空财务公司财务公司第1章中国一拖集团财务有限责任公司1.1项目背景中国一拖集团财务有限责任公司于1992年8月4日成立，并于同年12月28日正式开业

5、。公司目前注册资本金5亿元人民币。截至2005年末，公司资产总额10.48亿元，负债总额5.13亿元，所有者权益5.35亿元。2005年公司实现利润3118万元，在全国七十多家财务公司中资产利润率连续两年名列第三。中国一拖集团财务有限责任公司现有系统是从较早开发、设计的，系统运行在DOS下平台下，系统主要面向结算、信贷和财务部门。在应用中已经不能满足要求，主要表现在：n自动化程度低；n账务核算单调；n安全程度低；n工作负担重，效率低下；n操作不方便、界面死板；n系统灵活性差；数据处理能力差；n系统设计不够灵活，没有

6、可扩充性n应用系统没有控制机制；n系统数据库限制造成工作效率低；n系统缺乏整体设计思路因此，一拖提出了信息化建设的需求，要求近期实现：运用先进的管理思想和技术手段，规范公司业务及财务管理流程，建立以财务管理为核心，集资金结算、信贷管理、投资管理、租赁管理、决策支持系统一体的集成的管理信息系统；即实现业务的处理、数据共享和辅助决策，同时满足对股东、债权人、政府机构等外部报告需求；而长远则实现财务公司内务业务的高效处理中，风险的监控和规避，同时为客户提供优质的网上金融平台服务。1.1项目范围本实施使用软件为浪潮财务公司

7、管理软件，使用模块范围是：基本财务部分（账务处理、辅助管理、报表管理、固定资产、工资管理、财务分析、财务预算）、金融系统（柜台核算、信贷管理、证券投资、托收承付、融资租赁、消费信贷、票证管理）、管理工具（账套管理、维护工具、环境配置）。涉及部门有财务部、结算部、信贷部、新业务发展部、稽核部等。1.2项目过程中国一拖集团财务有限责任公司信息管理系统项目从2003年7月份开始，截至2003年10月基本完成。实施过程如下：阶段需求调研、系统准备核心开发系统试用、安装初始化其他系统开发、实施时间20030709-20030

8、72320030713-2003090120030902-2003093020030917-20031031实施内容详细的需求调研，以柜台、信贷为主对客户的初步培训，以柜台业务和基本财务为主；准备初始化数据以及确定结算系统流程等工作。本阶段的主要工作是由开发人员来完成的，具体内容包括：托收承付、票据交换、内部交易、票证管理、单据打印、贷款业务、贴现业务等新产