采购系统问题集锦1.doc

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1、1．收发类别如有二级明细，设置错误如何修改？基础设置—基础档案—业务—收发类别2．主计量单位设置错误如何更改？基础设置—基础档案—存货—计量单位—分组3．在存货档案的录入过程中如何选择“受托代销”选项？如何启用“受托代销”业务？基础设置—业务参数—库存管理（有无受托代销业务）—基础档案—存货—存货档案（勾上受托代销）4．设置凭证类别中，收款凭证的借方必有，付款凭证的贷方必有，转账凭证的凭证必无代表什么意思？表示在选择凭证类别种类的时候，相应的借贷方必有或必无为限制科目，若不这样做，则无法保存凭证5．在采购管理中，如果选择“普通业务必有订单”选项什么含义？除了请购单和采购订单以外的单

2、据都必须参照生成，比如，采购入库单不能手动输入，必须参照生成。6．采购管理系统期初数据是什么意思？如果发票已到但货物未到应该怎么操作？表示企业期初的库存数据，或在途物资。可以录入期初采购发票，表示企业的在途物资，待货物运达后，再办理采购结算。7．采购管理期初“记账”功能是什么意思？记账前在什么地方输入“采购入库单”，记账后又在什么地方录入？是代表期初数据的录入与完成，完成后将不允许修改和删除。期初在采购入库中的“采购入库单”录入。记账后再“库存管理”中“入库业务”中的“采购入库单”录入8．期初记账后是否能反记账？如果有业务核算，不能恢复记账前状态。9．库存期初数据录入完成后是否进行

3、审核？“批审”功能的含义是什么？必须进行审核工作。因为审核的实质是库存管理系统期初记账的功能。对选中仓库的所有存货执行审核，但并非审核所有仓库的存货。10．供应链系统使用时，采购、库存、存货三个系统记账的顺序？库存，采购，存货1．描述“普通采购业务一”1-3题操作流程？1.请购单（审核）2.采购订单（生单，审核）3.到货单（生单，审核）—入库单（库管，审核）—采购发票（专用发票，参照入库单，审核）—采购结算（自动结算）—成本核算（存货核算，业务核算，记账）—财务核算（生成凭证，选中采购入库单，存货1405，对方科目，1401）—应付审核（应付系统）2．描述“普通采购业务一”4-7题

4、操作流程？4.采购订单（审核）5.采购订单（审核）6.采购订单（审核）计划到货日期14,25,307.到货单，入库单（库管系统，如果没有录入到货单，会自动生成一张到货单），专用发票，采购结算3．是否可以先确认应付款，然后在结算采购成本？不可以，应该只有在采购管理系统中结算过后的凭证才会传递到应付系统，且应付系统必须审核才能形成应付账款4．采购系统和库存系统均有“采购入库”功能，二者有什么区别？采购管理系统的“采购入库”只能在记账前录入期初入库单。记账后，采购入库的业务需要在库存管理系统中录入或生成。5．如何想修改各种单据的格式在什么地方？期初设置—单据设置—单据格式设计—编辑—表体

5、项目6．采购的自动结算方式有三种，哪三种？各自有什么含义？1.入库单和发票（对所有的入库单结算成本及确认应付账款）2.红蓝入库单（对所有的入库单结算成本）3.红蓝发票（确认所有未结算的发票的应付账款）7．发票录入界面也有“结算”功能，该功能和采购结算有什么区别？发票结算不能自动传递到应付系统和存货记账模块8．结算后如何执行反结算操作？在结算单列表中删除相应的结算单9．简述采购、库存、存货、应付、总账几个系统的关系？1．“普通采购业务（二）”中第2题，暂估业务处理的流程？业务核算（结算成本处理）—生成凭证（红字回冲单）—生成凭证（蓝字回冲单）—应付审核—制单处理2．“普通采购业务（二

6、）”中第3题为什么题目里要求“根据采购订单”生成发票？该笔业务进行结算时采用什么方式结算？3．付现单据是否可以在应付款系统中手工录入？可以4．结算前退货的处理流程？（1）退货业务只录入到货单只需要开具到货退回单，不用进行采购结算，按照实际入库数量录入采购入库单。（2）退货已录入采购入库单只需要根据退货数量录入红字入库单，对红蓝入库单进行自动结算。（3）退货已录入采购入库单并收到采购发票？需要根据退货数量录入红字采购入库单，并录入采购发票，其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量。需要手工结算红字采购入库单和原采购入库单和采购发票，来冲抵原入库数量。24.结算后的退货流程？（参

7、考实验五第6题）到货退回单—红字采购入库单—红字采购发票—手工结算