各部门工作衔接简单流程.doc

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1、工作实施流程初步计划1、客户订单到达公司后，按订单新增合同，在价格谈妥后按客户建档（一个客户一个电子档、纸质档）例如：ABC，合同外壳封面为0001；公司名称；合同资料右上方编号：000101，第二行为制作当天的年月日，内容为协商内容，供方与需方必须签名盖章，签第二份ABC合同时编号为000102，第二个客户：DEF，封面编号：0002，合同资料编号000201，000202，以此类推。此方法需在6月1号开始实行！2、订单生产完工后必须与入库单及销售出仓单一起回收财务部门：入库单由清点人员签名；出仓单由送货人与客户收货人签字。3

2、、当销售出仓单与入库单回财务部门后财务部门必须一一核实数量、单价、金额，无误后与合同装订一起归档。4、遵循客户至上的理念，客户不原意签订合同，可直接在订单上编号，视为合同同等效力，此方案只针对已经合作过的客户，为规避风险，新客户还是需要签订合同。5、入库单与销售出仓单为电脑打印单，如手工更改了数量或金额，必须由改的人在更改的位置签名，原则上是不允许有涂改迹像！6、每个合同档案里必须放置一张款项清单，已收款及未收款等，方便查账，必须及时更新。7、对帐，必须一月一对帐，在每月初10号前所有客户的帐必须对完，（视情况可协商）在对帐单上

3、备注清楚核对的年月日、内容等。对账单核对完成后必须放入合同档案中保存。8、公司的仓库管理：所有原料与成品分开归类，原材料入库时必须制作入库单（双方签字），做好统计记录，原材料领用必须做好出库记录，保证进销存数据准确，所有资料月初第一天整理好交由财务部门。9、成品：所有产品成型检验合格后都必须及时入库，收入仓库整理好，填写产品入库单（签字）出库时填写销售出库单，销售出库单数量必须与客户订单数量一致，如有多赠予的数量，需填写在赠品数量中或备注栏备注清楚。10、未完成事宜后续补充