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时间:2020-07-08
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1、货款结算流程为了公司货款能准时,准确回款,现就货款结算流程规定如下:一.回款数的预算:每月初2号前,各外省办事处主任,广州商场销售经理助理,四乡商场的业务负责人将《商场促销活动销售与回款跟踪表》填写好,交到销售文员处。销售文员在3号之前归纳各地区的表格,并根据上月的销售数据,做出当月的《回款预算表》给销售部经理审核。二.制定收款计划:销售部经理在5号前审核好《回款预算表》后将些文件发给财务部会计,由财务会计填写好当月的《收款计划表》,转交给销售部经理审核后,将些文件发给总经理,采购经理,财务经理。三.制定结算核对表:按照《结算事宜》的注明,
2、各办事处负责在规定时间内做好所管辖商场的《商场结算核对表》,广州地区,四乡商场的《商场结算核对表》由销售文员填写。四.开票:《商场结算核对表》经由财务部核对负责人签名确认后,财务部按对应的开票数开发票,转给销售文员。销售文员将所有的商场结算单和发票交给销售部经理审核无误后,交到总经办盖相应公章。五.交票与结算:盖好公章的发票和结算单日,各商场交票结算负责人务必在规定时间内将票据交到商场指定部门。(附表:《各商场交票结算负责人》)六.回款的跟进:财务部要及时更新《收款计划表》,超过回款期未回款的,反馈给相关的业务员和销售部经理,由销售部经理督
3、促结算负责人和与商场交涉。找出未及时回款的原因并处理。保证回款的及时与准确。以上程序,各相关人员要从2012年8月份起严格执行,否则给公司造成损失,每失误一次,处罚一百元。附件:1.《商场促销活动销售与回款跟踪表》2.《回款预算表》3.《结算事宜》4.《收款计划表》5.《商场结算核对表》6.《各商场交票结算负责人》
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