U9V5.0组件化实施方案实例指导_FA-010 固定资产基础设置.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导FA-010固定资产基础设置用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部贺雪晶2016年7月15日系统实现参数设置资产货主关系货主使用关系货主核算关系折旧账簿资产类别资产位置折旧方法使用状况单据类型资产组固定资产基础设置：参数设置档案一旦启用，则编码级次不可修改。系统实现参数设置资产货主关系货主使用关系货主核算关系折旧账簿资产类别资产位置折旧方法使用状况单据类型资产组固定资产基础设置：资产货主关系表明资产组织“股份公司”可以管理货主组织“股份公司”的资产。资产货主关系：资产组织与货主组织之间建立的关系。货主组织如果让资产

2、组织负责管理资产的日常处理，则必须建立与资产组织的“资产－货主”关系，一个资产组织可以管理多个货主组织的资产，货主组织不再进行资产的日常处理，全部委托资产组织进行管理。货主组织是指料品实际的拥有组织，例：集团内工厂1、工厂2的料均存储在物资公司的仓库中，料所有权归工厂1、工厂2（货主组织），实物收发由物资公司的仓库完成，业务单据由物资公司记录。系统实现参数设置资产货主关系货主使用关系货主核算关系折旧账簿资产类别资产位置折旧方法使用状况单据类型资产组固定资产基础设置：货主使用关系表明货主组织“股份公司”可以供多个组织使用。货主使用关系：货主组织与使用组织之间建立的关系。一个

3、资产可以有多个使用组织，可以根据实际使用情况设置使用比例，按该比例进行折旧费用的分摊。货主组织的资产可以自己使用，也可以与其他组织共用，如果多个组织共用一个资产，则使用组织必须建立与货主组织的“货主－使用”关系，且该使用组织必须建立与资产组织的‘使用－资产’关系。系统实现参数设置资产货主关系货主使用关系货主核算关系折旧账簿资产类别资产位置折旧方法使用状况单据类型资产组固定资产基础设置：货主核算关系表明当“股份公司”的资产发生调拔业务时，相关的应收或应付业务由‘核算组织’处理。货主核算关系：货主组织与核算组织之间建立的关系。货主组织的资产进行资产调拔时，如果产生应收或应付，

4、则必须建立与核算组织的‘货主－核算’关系。系统实现参数设置资产货主关系货主使用关系货主核算关系折旧账簿资产类别资产位置折旧方法使用状况单据类型资产组固定资产基础设置：折旧账簿要点说明:1、固定资产支持多账簿核算，一个资产可以有多个折旧账簿进行核算；2、折旧账簿主要用于记录固定资产信息，是根据货主组织对应的法人组织的主账簿或者资产组织创建的多币种核算账簿而建立的；3、一个折旧账簿必须指定一个货主组织，表明该折旧账簿是核算哪个货主组织的资产；4、一个资产必须有且只能有一个主折旧账簿，但是可以没有或有多个“多币种账簿”;5、每个折旧账簿可以具有独立的财务信息，也就是说同一资产卡

5、片在不同折旧账簿上，可以具有不同科目、币种、期间、资产原值、累积折旧、预估残值、折旧方法等财务信息。固定资产基础设置：折旧账簿必须引用主账簿或多币种账簿生成折旧账簿。固定资产基础设置：折旧账簿必须为折旧账簿指定货主组织，表明折旧账簿是核算哪个货主组织的资产。系统实现参数设置资产货主关系货主使用关系货主核算关系折旧账簿资产类别资产位置折旧方法使用状况单据类型资产组固定资产基础设置：资产类别资产类别账簿页签输入：是否计提折旧、折旧方法、使用年限、残值率固定资产基础设置：资产类别折旧参数页签：1-使用期间数：当使用年限非整数年时，可按月份录入，例：该类别使用22个月，可录入使用

6、年限：1，期用期间数：102-建账期间折旧：选择“是”，则新增固定资产当期计提折旧，选择“否”，则下期开始计提折旧。3-变更当期是否有效：选择‘是’表示变更影响变更当期折旧计算，选择‘否’表示变更影响变更下期折旧计算。系统实现参数设置资产货主关系货主使用关系货主核算关系折旧账簿资产类别资产位置折旧方法使用状况单据类型资产组固定资产基础设置：资产位置系统实现参数设置资产货主关系货主使用关系货主核算关系折旧账簿资产类别资产位置折旧方法使用状况单据类型资产组固定资产基础设置：折旧方法资产折旧方法的分类，系统根据有关规定设定了三种类型：直线法、年限法、工作量法，用户可以根据需要设

7、定。固定资产基础设置：折旧方法系统实现参数设置资产货主关系货主使用关系货主核算关系折旧账簿资产类别资产位置折旧方法使用状况单据类型资产组固定资产基础设置：使用状况系统实现参数设置资产货主关系货主使用关系货主核算关系折旧账簿资产类别资产位置折旧方法使用状况单据类型资产组系统实现：单据类型卡片类型变更单类型处置单类型重估单类型减值准备单类型保险单类型盘点单类型调入单类型调出单类型拆分单类型合并单类型固定资产基础设置：卡片类型系统预置8种建卡方式，用户根据需要设定。固定资产基础设置：卡片类型资产来源：采购收货:根据采购收货单生成资产