用友常见问题汇总电子教案.doc

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1、用友常见问题汇总精品文档用友常见问题汇总1、问题描述：当总账模块月末结账的时候，提示：工作未通过检查，不可以结账。解决方法：当出现这个提示的时候，可以点击“上一步”按钮，查看工作报告。 当出现以下情况时，总账不能结账：1）、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）； 3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。注：如果其他的模块不打算使用，而只是在建立账套的时候误启用了，就需要以账套主管

2、的身份登录系统管理，反启用不需要使用的模块。结账表对应数据库表是gl_mend。 2、问题描述：出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录” 解决方法：指定科目 操作步骤：在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档 3、问题描述：企业要利用UFO报表中的现金流量表模板编制现金流量表，需要哪些初始设置？ 步骤1：指定现金流量科目。在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，

3、选择“指定科目”，指定“现金流量科目”为“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个科目或者是他们的明细科目。 步骤2：增加“现金流量项目大类”。在基础档案——财务——项目目录中，点击“增加”按钮，选择“现金流量项目大类”，然后点击“下一步”完成预置。 4、问题描述：如果指定了现金流量科目，而对于象“提取现金”的业务生成的凭证涉及到了现金流量科目，但又不影响现金流量的变化，针对这种情况该如何处理？ 解决方法： 方法一：在选项中取消“现金流量科目必录现金流量项目”的设置。然后在填制凭证的时候，录入“现金”或者“银

4、行存款”科目，弹出录入现金流量项目的界面，直接点击“保存”即可。 方法二：在项目目录中点击“维护”按钮，在经营活动现金流入和经营活动现金流出中分别增加一个项目，来体现这种业务，不参与现金流量表的编制。 5、问题描述：软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？ 解决方法：只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。 引申：如果

5、在录入期初余额的过程中，异常退出，导致再进入期初余额界面，提示“科目***正在被机器***上的用户***进行（期初余额录入）操作锁定，请稍后再试。。。”如何解决？ 解决方法：清除异常任务。清除账套数据库中gl_mccontrol（科目并发控制表）中的记录。 6、问题描述：在录入期初余额后，试算不平衡，差额是“应交税金——应交增值税——进项税额”的2倍，什么原因，如何解决？ 原因及解决：因为“应交税金——应交增值税——进项税额”科目平时的发生额都是在借方，余额也是在借方，但是这个科目又是一个“贷方”科目，所以对于

6、这样的情况，在录入期初余额的时候，应该录入负数，比如该科目余额为50元，录入期初的时候，就应该录入-50元。 7、问题描述：辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色。 解决方法：在总账的设置选项中，“账簿”页签下，明细账（日记账、多栏账）打印方式，选择“按月排页“收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档。 8、问题描述：凭证和账簿设置为套打，999演示账套打印正常，但自己的账套打印有偏差。 解决方法：利用SQL的企业管理器把999演示账套的套打格式表gl_myb

7、ooktype导入到自己的账套中。或者使用语句： deletefrom insertintogl_mybooktypeselect*fromufdata_999_2007.. 9、问题描述：采用非套打打印客户往来明细账，选择了横向打印，但打印出来还是纵向？ 解决方法：到通网站——渠道专区--服务与支持--服务工具--752号维护通2.0里面下载工具十：更改客户明细账打印方向的工具进行调整。 10、问题描述：某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？ 解决方法：可以增加，系统会把一级科目的数据和属性

8、全部转移到增加的第一个明细科目中。 例子：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。 步骤：（1）在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示： （2）点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示： （3）点击“是”，即可完成该操作。 a．凭证上科目会自动替换； b．其数据会自动转移