U9V5.0组件化实施方案实例指导_ZT-150 期初开账.pptx

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导ZT-150期初开账用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部王广宇2016.12.31序言期初开账：用于解决手工账与U9系统的数据衔接问题。在正式使用U9系统以前，需要将手工账或其他系统的余额数据整理好，录入到本系统。期初上线数据：静态数据与动态数据：静态数据：相对稳定的数据（主要指物料、BOM、供应商等主数据）。动态数据：是指随时间而发生变化的数据，即各业务部门在系统切换之前，尚未结案的各项交易数据。数据的收集方式：由项目实施小组制定出各静态资料收集整理

2、准备要求和标准，结合盘点方案及盘点计划。项目组成员整理出标格式及各栏位资料收集要求和收集范围,再交给具体收集人员进行收集，并按项目组成员提供的格式要求整理成电子文档。数据进入系统方式：1，OBA导入；2，手工维护；期初整理时机：1，培训后，用户对U9的自身及前后业务单据逻辑有了一定认识，2，必须在逐个示例讲解，用户充分了解后进行；期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分

3、录模板、会计科目模板期初数据注意事项操作单据来源单据来源单据何时在u9系统备注u9单据应付单收货单企业原始单据采购发票入库场景：4月上线，启用正常4月份新发生业务，4月采购发票4月应付单4月收货单4月某天，业务员正常操作对应4月采购发票4月入库的对应的4月采购发票4月应付单3月收货单，u9系统没有，是在旧系统操作的，因为当时还没有使用u9u9需要将旧系统的那张收货单，转移到u9里面来，也就是期初收货单，数量不需要入库，只是为了对应发票；否则，在u9有发票，但却没有对应入库单，会误认为虚假发票；还得解释对应的4月

4、采购发票3月入库的，其入库数量，在上线盘点时，已经随着期初库存开账开在了4月初；当然也可以贴旧的3月份入库单，但影响系统中暂估对账针对期初，需要重视的是：用户有时候不理解为什么整理这些（财务好理解，但业务不好理解），往往最复杂的期初数据，都需要业务部门整理。怎样最快让用户理解为什么要整理这么多期初，期初该注意什么，我觉得需要沟通好。前提：培训后，用户对u9的自身及前后业务单据逻辑有了一定认识，然后逐个示例讲解，否则听不懂；如期初收货，必须整理的逻辑，原因，示例：期初生产订单期初生产订单适用的业务场景上线初期：已

5、经开工的生产订单没有全部生产完成，比如一部分已经完工入库，一部分为在制，或者全部为在制。使用前提定义组织、部门、单据类型、料品、BOM、工艺等基础档案。期初：启用后未结账。如果已月结只能查看补单：当前期间未月结期初生产订单可以维护上线前已经完工合格入库、返工、报废的数量；业务开始日期默认为模块启用的前一天期初生产订单维护期初生产订单适用于自制和委外。对于自制还是委外与标准生产订单相同，由“BOM类型”决定，单据类型都是“标准生产订单”。期初生产订单可以标准生产，也可以是返工生产，由单据类型确定。期初生产订单期初

6、生产订单维护举例单据类型一定不要勾选“补单”，补单是补以前的单据（如4月1日上线，4月3日才正常使用。补1日-3日之间没做的单据，补不了上月单据）期初生产订单的BOM版本必须手工选取，保存订单时，系统不会自动匹配期初生产订单比如生产订单生产数量为100，上线前已经完工入库20，在期初生产订单-快速维护，录入已经完工入库数量、报废数量、返工数量在期初订单完工入库后，只入库在制的80，上线前已经入库的20则在【库存管理】模块下的库存期初开账时已经开账完毕。期初生产订单生产订单执行数据维护中维护上线前已经领料的数量注

7、意：此数量不用于计算成本，期初已发生的领料成本由期初成本录入功能提供。期初生产订单如启用工序，则生产订单执行数据维护-维护上线前的工序完工状况，如图：期初生产订单生产订单执行数据维护-维护资源状况，期初生产订单可录入资源的计划总用量和实际总用量。注意：此数量不用于计算成本，期初已发生的资源耗用成本由期初成本录入功能提供。期初生产订单期初生产订单如果已经在【生产订单执行数据维护】界面维护了入库数量，则审核期初订单后，状态自动为“开工”状态，说明上线前已经开工；点击操作-开工，记录的有已经开工数量，在制数量显示未开

8、工，开工在制数量，如下图：期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单期初应收期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项期初成本开账适用业务:对于生产周期较长的企业，且企业无法在上线前将车间在制产品的成本清楚拆分回到原材料成本状态，在系统上线时，需要支持用户将车