U9V5.0组件化实施方案实例指导_GC-040 调整.pptx

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导GC-040调整用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部肖华2016年9月15日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述在合并报表的业务中，除了抵消业务之外，还会有调整的业务；调整分录的范围：成本法转权益法的调整、会计期间不统一引起的调整、年初数调整、其他调整；场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkT

2、echnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式先调整后上报海外公司主账簿USD海外公司报告账簿RMB集团合并账簿RMB凭证录入账簿转换调整后海外公司报告账簿RMB上报在总账模块，录入海外公司报告账簿凭证，对会计准则、制度等差异进行调整应用模式先上报后调整海外公司主账簿USD海外公司报告账簿RMB调整分录账簿转换上报集团合并账簿RMB在全球合并模块，录入集团合并账簿的调整凭证，对会计准则、制度等差异进行调整场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6要点说明时间差异调整-adjustmentofTim

3、edifference汇率差异调整-adjustmentofDifferencesinexchangerates确认收入时点不一致调整-adjustmentofrecognizedincome for inconsistencies在途物资差异调整-Differencesin adjustment inthe way ofmaterials折旧的调整-Depreciation adjustment税率差异的调整-Adjustmentof the differencesintaxrates要点说明调整分录中录入的数据，在查询账表中，均体现在个别数栏目中；系统通过凭证类别对调整分录与个别账簿

4、上报的凭证、抵消分录加以区别；本级合并账簿的调整凭证，上报到上级合并账簿中，将作为个别凭证；若需要对调整凭证进行区别，建议单独建立凭证类型，以区别调整凭证；采用先调整后上报的模式下，可以在报告账簿中建立调整凭证类型，设置账簿转换规则时，将转出的调整凭证类型映射到转入的调整凭证类型中；对于多级合并：若仅区别调整凭证，在设置账簿转换规则时，将转出的调整凭证类型映射到转入的调整凭证类型中；若需要区别本级调整凭证，还是下级调整凭证，可以设置两个调整凭证类型，本级调整和下级调整，在设置账簿转换规则时，将转出的调整凭证类型映射到转入的下级调整凭证类型中；要点说明场景描述1应用模式2要点说明3产品方案

5、4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6调整在合并账簿录入的调整凭证，是合并账簿中的凭证，只是通过公司段来区别调整哪个组织的财务数据场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6