采购部的采购报销流程.doc

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1、采购部的采购报销流程为了加强公司内部管理，提高会计的监督职能，规范公司采购行为，合理控制费用支出，根据公司采购的特殊性，特制定本制度。一、现金采购形式：采购部门负责人在每周六早上到财务报账，把一个周期（上周六---本周五）的相关合法完整的单据交到财务处。财务跟据相关单据核算，做到多还少补。再拨发下一周期的备用金5000元。二、周、月结采购形式：采购部门根据公司需采购的材料做采购单再经部门经理审核、总经理核准方能采购。采购单一式三份，一份采购留底、一份交财务、一份供应商。采购把所采购的材料入库后把供应商

2、的送货单交到财务处。由供应商做账单和财务对账。1、周结的在每周的星期五（或前）对好账。由财务向总经理作报告，做好资金准备，于每周六上午请款，下午付款。（所属账单周期从每上周五---本周四的采购）。2、月结的供应商在规定的期限内和财务对好账，经无误后签字回传方可请款，并在同一周期内的星期六下午结算。销售部门的销售控制制度为了加强公司内部管理，提高会计的监督职能，做到账目清楚，规范公司销售行为，特制定本制度。一、现金收讫形式：销售部门发生销售行为，负责人把销售单连同现金当天交到雷总处，第二天由雷总交到刘总

3、处；刘总复核无误后把销售单交到财务处入账。二、代收形式：销售部门发生销售行为而且属于代收的，负责人员当天把销售单和快递单交到雷总处，第二天由雷总交到刘总处；刘总复核无误后把销售单交到财务处。由财务做好对账单和快递公司进行对账，对账无误后向相关快递公司请款。小学少先队组织机构少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：一、成员的确定1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（

4、共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志

5、。二、成员的职责及任免1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班的需要自行定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理，让各位队长成为班主任真正的助手，让学生管理学生。各中队长可以负责全班

6、的任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪，如有违纪现象，班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队长的职务，另行选举，大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消，另行选举。4、各班中、小队长在管理班级的过程中负责，表现优秀，期末评为少先队部门优秀干部。