差旅费开支管理办法.doc

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1、通信集团差旅费开支管理办法第一章总则第一条为提升工作效率，完善差旅费开支管理，根据国家及外商投资企业有关规定，制定本办法。第二条差旅涵盖范围：出差、培训、借调、到基层单位实（见）习、支援工作、工作调动。第三条公务出差的原则：公务出差必须定任务、定地点、定时间，完成任务按时返回，不得游山玩水。要贯彻勤俭节约的精神，遵循就低不就高的原则，严格执行规定的开支标准，不得无故超标开支。第四条差旅费报销项目包括住宿费、交通费、伙食费、杂费等。第五条本办法中的特殊地区指北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头和海南省，一般地区指特殊地区以外的其他地区。第

2、六条员工原则上应在出差结束后七个工作日内进行报销。第七条广州市区（不含四郊县）以外出差均适用本规定。第二章报销标准第八条国内出差住宿费开支标准。出差住宿原则上入住三星级以上宾馆，具体住宿费标准见附件一。（一）住宿费仅指为住宿发生的费用，住宿费发票中不应包含餐费、超市购物等其他费用。（二）遇特殊情况，如员工单人出差或双人异性出差经部门领导审核确认后，按对应住宿标准双倍控制开支。（三）员工应按上述标准严格控制住宿费用，超过规定标准的，须写明原因，经公司主管领导审批后方可报销。第九条国内出差交通费开支标准。交通费主要包括乘坐飞机、火车、轮船、长途

3、汽车、出租车等发生的费用，具体乘坐交通工具的标准见附件一。（一）途中交通费61、员工选择对应标准的交通工具出差，发生的长途交通费用实报实销。2、员工出差确因工作需要乘坐对应标准以上的交通工具的，须写明原因，经部门领导审批确认后方可报销。3、员工出差应本着“勤俭节约、精打细算”的原则，提倡订购有优惠的车船票和飞机票。4、退票费：员工如遇特殊情况非个人原因（如因工作需要提前返回或改变原定行程）而发生的退票等费用，经部门领导审批确认后，可据实报销。鉴于飞机票改签等变更信息不能在电子客票上反映，如改签机票，员工在报销时需提供登机牌，与原行程电子客票

4、一并作为报销凭证。（一）市内交通费1、省公司部门(含二级机构)副总经理或以上职位的员工可由公司派车，也可搭乘出租车或适当的公共交通工具（公共汽车、地铁、专线车、机场巴士等），所产生的市内交通费可凭发票据实核报。2、其他员工可搭乘出租车或适当的公共交通工具（公共汽车、地铁、专线车、机场巴士等），发生的市内交通费可凭出差地交通费发票在限额内据实核报。市内交通费报销标准为一般地区100元/天，特殊地区150元/天，其中乘坐机场大巴往返机场的费用不占用市内交通费的报销额度。（二）自备车出差的，发生的相关交通费用不能在出差交通费项目中报销。第十条国内

5、出差伙食费开支标准。（一）报销出差期间伙食费可选择凭票报销或按伙食包干标准领取补助，凭票报销标准为一般地区90元/天、特殊地区150元/天，凭出差地的餐饮发票报销；伙食包干标准为一般地区30元/天、特殊地区50元/天，不需要提供发票，其中北京、上海和广州的伙食包干按一般地区标准发放。（二）出差期间个人未支付伙食费的，不报销伙食补助费。6（一）借调期间仅能按标准领取伙食补助，不能据实报销伙食费,补助标准为一般地区30元/天、特殊地区50元/天。第十一条差旅期间因实际工作需要发生的杂项费用凭票据实报销。杂项费用包括但不限于搭乘交通工具所发生的合

6、理的行李托运费、寄存费、打包费等。第十二条部门副总经理或以上级别人员异地任职的往返费用报销规定。（一）部门副总经理或以上级别人员的异地任职是指目前在省公司就任部门副总经理或以上级别的人员，而其户口所在地并不在广州。（二）按以下标准为上限，对于省公司至其户口所在地的往返交通费用发票据实报销，费用包括搭乘交通工具(含飞机、火车、轮船、长途汽车及其他公共交通工具)所发生的交通费发票、相关的人身和货物保险费用以及因自驾车往返而产生的路桥费和油费。按任职地与户口所在地距离分级核定上限：小于或等于100公里的，为每人每月2000元101-200公里的，

7、为每人每月2500元201-300公里的，为每人每月3000元301-400公里的，为每人每月3500元400公里以上的,为每人每月4000元第十三条特殊事项的具体规定：（一）从一般地区至特殊地区出差，或从特殊地区至一般地区出差，不区分在途和住勤，全程统一按出差目的地的标准计发伙食补助费和报销市内交通费。（二）培训。公司员工外出培训，培训期间若培训组织单位不提供住宿、伙食和交通的，员工须在报销单据中注明并提供相应的证明文件,住宿费、伙食费和交通费按出差标准执行；培训组织单位已提供住宿、伙食及交通的，不得报销住宿费、伙食费和交通费。6（一）会

8、议。公司员工到外地参加会议，若会议组织单位不提供住宿、伙食和交通的，员工须在报销单据中注明并提供相应的证明文件,住宿费、伙食费和交通费按出差标准执行；如果会议组织单位已提供住宿、