云南中信国安矿业投资有限公司管理办法.doc

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1、云南中信国安矿业投资有限公司管理办法第一章总则第一条为保证云南中信国安矿业投资有限公司各项业务的顺利开展，落实经营管理责任，建立有效风险控制体系和管理机制，按照白银有色集团股份有限公司的相关规定，结合云南中信国安矿业投资有限公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所称“集团公司”即白银有色集团股份有限公司；本办法所称“云南中信矿业”即云南中信国安矿业投资有限公司。第三条云南中信矿业由中信国安集团有限公司和集团公司共同出资设立，为出资双方共同控股子公司。集团公司负责云南中信矿业的管理运行和财务报表合并。第四条云南中信矿业按照集团公司控股子公司，全面执行集团公司各项内控制度和管

2、理流程。第二章法人治理结构第五条云南中信矿业依据《公司法》等法律、法规以及《云南中信矿业章程》的有关规定，建立健全法人治理结构和经营管理体系。云南中信矿业股东会、董事会、监事及经理职权由《公司章程》依照《公司法》的要求约定。其中：（一）股东会行使下列职权：1.决定公司的经营方针和投资计划；2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3.审议批准董事会的报告；4.审议批准监事的报告；5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；7.对公司增加或者减少注册资本作出决议；8.对发行公司债券作出决议；9

3、.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10.修改公司章程。（二）董事会行使下列职权：1.负责召集股东会，并向股东会议报告工作；2.执行股东会的决议；3.审定公司的经营计划和投资方案；4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7.制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8.决定公司内部管理机构的设置；9.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；10.制定公司的基本管理制度。（三）经理由集团

4、公司选派人员担任，并行使下列职权：1.主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；3.拟订公司内部管理机构设置方案；4.拟订公司的基本管理制度；5.制定公司的具体规章；6.提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；7.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；8.董事会授予的其他职权。第三章重大事项管理第六条云南中信矿业须经股东会、董事会审议的重大事项应在其股东会、董事会召开前将审议事项按相应程序报集团公司对口管理部门并经集团公司决定后，由集团公司资本运营部提请云南中信矿业股东会、董事会作出相关决议。第七条云南

5、中信矿业根据中信国安集团有限公司与云南省地质调查局《战略合作协议》就双方共同确定区块进行合作勘查及与其他单位合作实施风险探矿时所发生的勘查费用、咨询服务等项目费用以及日常运行费用情况编制年度预算，经集团公司审议后，由云南中信矿业股东会、董事会和经理层分别行使年度预算方案的审议批准、制订和执行等相应职权。第八条云南中信矿业矿产资源勘查开发投资计划及其他项目报送集团公司审议后，并经云南中信矿业董事会审定，提请云南中信矿业股东会作出相关决议。第四章财务预算管理第九条云南中信矿业设财务部，在业务开展前期，可在当地委托财务管理公司或聘请有资质的会计人员代为记账，编制相关会计报告。第

6、十条云南中信矿业按照《企业会计准则》要求，新建云南中信矿业财务帐套并按照新公司运作进行初始化，每个会计期末及时准确编报各项财务报表。第十一条云南中信矿业按照集团公司财务管理制度的要求，结合云南中信矿业的实际情况，建立健全《财务管理办法》、《资金管理办法》、《借款和各项费用开支标准及审批程序》、《固定资产管理制度》和《成本核算管理制度》等各项财务管理制度，并经集团公司财务部备案后执行。第十二条云南中信矿业的资金管理应执行集团公司《货币资金管理制度》、《资金支付业务管理制度》和《子公司资金管理办法》等相关规定，云南中信矿业的资金管理应实行“收支两条线”。不得自行开设银行帐户，

7、不得将银行存款进行质押。第十三条集团公司财务部负责对云南中信矿业的财务管理进行业务指导和监督，定期或不定期对云南中信矿业的资金使用、融资和担保情况进行分析和核查。云南中信矿业所有投融资、担保事项须经集团公司批准，并履行相关的法定程序后方可执行。第十四条云南中信矿业根据生产经营情况及各业务预算于每月25日前认真编制报送次月的资金收支计划。日常费用计划经集团公司预算管理部审核、分管副经理审批后执行。专项项目资金支付计划须经由集团公司科技发展部与预算管理部审核、分管副经理、总经理审批后执行。月末对当月资金计划执行情况进行分析，并将执