合作办理远期结售汇业务总协议书.doc

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1、附1代理中信银行远期结售汇业务总协议书编号：协议甲方：广东南海农村商业银行股份有限公司支行协议乙方：为防范汇率风险，经协商，甲方与乙方就甲方代理中信银行股份有限公司广州分行（以下称中信银行）为乙方提供远期结汇/售汇业务事宜达成如下协议：第一条甲方作为中信银行的合作银行，按照本协议及国家有关规定为乙方叙做合作远期结汇/售汇。第二条乙方确认，本协议签署之前甲方已经向乙方充分揭示本业务存在的风险，乙方在充分理解风险的基础上，应当签署本协议附件中的《交易风险说明书》交甲方留存。第三条乙方需按照中国人民银行及国家外汇管理局有关规定及其他相关的法

2、律、法规和规定，逐笔填写《合作远期结汇/售汇申请书》，向甲方申请办理合作远期结/售汇业务。第四条合作远期结汇/售汇业务建立在实需原则基础之上，在《合作远期结汇/售汇申请书》中，乙方需根据诚实信用的原则声明外汇收入的来源或外汇支出的用途，按照国家外汇管理规定，甲方为乙方办理合作远期结售汇业务的外汇收支限于即期结售汇项下的各项外汇收支。第五条乙方应确保向甲方提供的任何资料和证明文件真实有效。如果乙方提供的任何资料或文件存在虚假或不实陈述，将构成本协议下的违约，乙方承担由此对甲方造成的任何损失。第六条乙方申请被甲方受理后，乙方同意甲方有权依

3、据具体交易期限、交易币种、市场波动率及乙方资信状况等条件要求乙方按照一定比例存入足额保证金（含减免保证金的授信额度）。该保证金以质押的方式担保乙方全面履行本协议，甲方对该保证金有优先受偿权。对于期限一年以内（含一年）美元对人民币交易乙方应存入交易金额%的保证金，非美元对人民币交易乙方应存入交易金额%的保证金；对于期限一年以上的远期交易乙方应存入交易金额%的保证金。在其它情况下,乙方应落实甲方接受的其他保障措施,无法满足上述条件的，甲方有权不接受乙方的申请，由此造成的延误或其他损失由乙方自行承担。若乙方构成本协议或任何与本协议相关的违约

4、，或出现本协议约定须由乙方付款的情形时，甲方有权扣划上述保证金及从乙方开立在甲方及其各分支机构的存款账户中扣划相关款项。如市场或国家外汇政策发生较大变动，甲方有权视具体情况而定调整不同期限、不同币种及其他交易要素的保证金比例。第七条交易发生后，如果由于市场汇率变化的影响，使交易重估损失超过乙方已交付保证金（含减免保证金的授信额度）的%，乙方应根据甲方的要求增加保证金以弥补市值损失金额，否则甲方有权将交易强制平盘，平盘损失由乙方承担；乙方也可继续使用甲方认可的其它保障措施,因乙方原因不能按照约定办理交割的，按照违约处理，甲方可以对此交易

5、进行强制平盘，原合约终止，交易所产生的损失由乙方承担。平盘损失乙方必须办理交割，在平盘发生日甲方可直接从乙方的保证金账户中扣划进行抵补。第八条甲方根据本协议规定为乙方办理合作远期结汇/售汇所需的外汇/人民币资金，从乙方在甲方开设的账户中支付，乙方应保证在交割日账户中有足够资金用于全额支付。第九条乙方保证在交割日甲方营业时间内，支付委托甲方购买/售出货币所需的全额人民币/外汇资金。第十条乙方可对原合作远期合约提前交割，原交易造成的损失由乙方承担，原交易价差收益归乙方所有，上述损益在原合作远期合约到期时一并清算交割。甲方只受理原交易交割日

6、至少2个工作日前由乙方提出的提前交割申请。第十一条因乙方提前交割所产生的价差收益或损失计算方法如下：1.结汇提前交割：汇价损益＝[原合作远期合同汇率-提前交割远端汇率（外汇卖出价）]×提前交割金额2.售汇提前交割：汇价损益＝[提前交割远端汇率（外汇买入价）－原合作远期合同汇率]×提前交割金额第十二条因贸易的复杂性及其他原因可能导致远期结售汇交割日期的不确定性，对于固定交割日类型的远期结售汇业务，设定交割日后2个工作日为办理交割的宽限期（宽限期不得跨月），乙方在宽限期内办理的交割视同履约交割，宽限期内可以办理展期，择期交易没有宽限期。第

7、十三条乙方因特殊原因不能按期交割，可向甲方申请并经甲方同意后展期，原交易造成的损失由乙方承担，须当期交割损失或相应扣划乙方保证金帐户；原交易价差收益归乙方所有，待展期最终到期时一并付给乙方。如展期交易最终到期时乙方全额违约或部分违约，甲方按照乙方履约比例将原交易累计价差收益或保证金账户收益支付给乙方。因乙方展期所产生的价差收益或损失计算方法同本协议第十五条。甲方只受理原交易交割日至少2个工作日前乙方提出的展期申请。第十四条远期结售汇业务实行履约审核有效凭证及单据。因下列原因使本协议不能履行的，所产生的价差收益全部归甲方所有；由此造成的

8、价差损失由乙方承担，该损失乙方必须办理交割，甲方在合约约定交割日可直接从乙方的账户中扣划进行抵补。1.乙方未在交割日提交全部有效凭证及/或有效商业单据；2.乙方不按时向甲方交割，也未向甲方办理展期交割；3.收、付款金额小