远期结售汇业务(行内培训)

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1、远期结售汇业务河北省分行1远期结售汇业务简介远期结售汇适用客户远期结售汇产品特点123远期结售汇我行收益4远期结售汇操作流程远期结售汇我行优势56目录2远期结售汇业务——业务简介概念中国银行与客户在远期合同中约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限。到期即按照该远期结售汇合同中订明的币种、金额、汇率、期限办理结汇或售汇。择期交易是指客户有权在远期合同中约定的起始日至到期日内的任何一天办理交割或违约。3交易币种美元/人民币USD/CNY港币/人民币HKD/CNY欧元/人民币EUR/CNY英镑/人民币GBP/CNY日元/人民币JP

2、Y/CNY瑞士法郎/人民币CHF/CNY加拿大元/人民币CAD/CNY澳大利亚元/人民币AUD/CNY远期结售汇业务——业务简介4交易期限远期结售汇业务——业务简介从隔日到1年任意天数均可可以以隔日到1年之间的任意两天为起始日和到期日从1年到7年任意天数均可远期结售汇交易择期结售汇交易超远期结售汇交易5违约条件违约与展期1、到交割时客户资金不足，无法与我行交割。2、客户未按规定按时提交全部有效凭证。违约操作叙作一笔与原远期交易外币金额相同、方向相反的即期交易。违约损益处理因违约产生的损失由客户承担；产生的收益归银行所有。远期结售汇业务—

3、—业务简介6展期条件远期结售汇业务——业务简介违约与展期如客户预期在交割日及宽限期内不能办理交割，应提前向银行提出展期申请。展期操作1、作一笔与原远期交易金额相同、方向相反的即期交易2、重新叙作一笔新的远期交易。展期损益处理因展期产生的损失由客户承担；产生的收益于最终交割时一并交给客户。7远期结售汇适用客户3远期结售汇我行收益4远期结售汇操作流程远期结售汇我行优势56目录各地区业务开展情况7远期结售汇产品特点2远期结售汇业务简介18远期结售汇操作简便期限灵活有效规避汇率风险无手续费远期结售汇业务——产品特点9远期结售汇业务简介远期结售汇

4、适用客户远期结售汇产品特点1234远期结售汇操作流程56目录7远期结售汇我行收益远期结售汇我行优势各地区业务开展情况10风险厌恶型财务管理严格汇率敏感型远期结售汇业务——适用客户11远期结汇出口型企业远期售汇进口型企业有外债企业需汇出利润企业远期结售汇业务——适用客户12123远期结售汇操作流程456目录7远期结售汇我行收益远期结售汇我行优势各地区业务开展情况远期结售汇适用客户远期结售汇业务简介远期结售汇产品特点13签订总协议签订合同提交有效单证交割远期结售汇业务——操作流程14123远期结售汇操作流程4远期结售汇我行优势56目录7远期

5、结售汇适用客户远期结售汇业务简介远期结售汇产品特点远期结售汇我行收益各地区业务开展情况15协助客户选择交易时机结合掉期产品为客户提供更多便利远期结售汇业务——我行优势16选择交易时机要综合考虑即期汇率和远期贴水点数＝远期贴水点数USD/CNY即期汇率USD/CNY远期汇率协助客户选择交易时机远期结售汇业务——我行优势17即期汇率远期结售汇业务——我行优势18衡量即期汇率需要考虑目前人民币升值速度和远期结汇业务中美元贴水幅度比，是快还是慢在目前的平均升值速度下，当日的汇率是在平均水平之上还是之下。远期结售汇业务——我行优势19远期贴水点数

6、远期结售汇业务——我行优势20不同时机结汇效果比较远期结售汇业务——我行优势21以交割日为2008.7.14的远期结汇交易为例在2008.1.23锁定的汇率为7.0313；而在2007.12.14锁定的汇率仅为6.9524，相差了789点，即1.13％。以交割日为2008.12.12的远期结汇交易为例在2007.12.21锁定的汇率为6.8506；而在2008.1.18锁定的汇率仅为6.7441，相差了1065点，即1.37％。远期结售汇业务——我行优势22协助客户选择交易时机结合掉期产品为客户提供更多便利远期结售汇业务——我行优势23

7、人民币掉期交易概念：掉期交易即期交易远期交易在买进或卖出一笔即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的一笔远期外汇，两笔交易金额相同、方向相反。远期结售汇业务——我行优势24人民币掉期交易的作用——调整原远期结售汇交易的交割时间远期结售汇业务——我行优势25远期结汇提前交割远期结汇推迟交割远期结售汇业务——我行优势远期结汇掉期售汇掉期结汇远期结汇掉期售汇掉期结汇交割日交割日26远期售汇提前交割远期售汇推迟交割远期结售汇业务——我行优势掉期结汇远期售汇交割日交割日掉期售汇远期售汇掉期结汇掉期售汇27远期结售汇业务——我行优势2007年11月1日

8、：A企业在中国银行叙作100万美元4个月期限远期结汇业务。约定的远期起息日为2008年3月3日，远期汇率为7.3219。应用举例2008年3月3日：美元即期结汇价已经下跌至7.0888。28A企业因为叙作远