速达软件帐套初始化之帐务资料初始化.doc

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1、速达软件帐套初始化之帐务资料初始化速达软件帐套初始化之帐务资料初始化速达软件帐套初始化之帐务资料初始化速达软件帐套初始化之帐务资料初始化速达软件帐套初始化之帐务资料初始化速达软件帐套初始化之帐务资料初始化速达软件帐套初始化之帐务资料初始化速达软件帐套初始化之帐务资料初始化　　一．会计科目会计科目是财务部门做账的必备工具，本模块根据企业会计制度的规定为您提供了一套标准的会计科目。同时您还可以根据做账的需要增加一级科目和明细科目，便于您进行日常账务处理。【科目代码】：由两部分组成，第一部分为该科目的上级科目代码，该编辑框为

2、灰色状态，表明不可以修改；第二部分则是本级会计科目编码，您可以随意定义，但其长度必须与系统初始设置的该级科目编码的长度一致。新增第一级会计科目时，则第二部分被隐藏，第一部分则可以编辑；【科目名称】：输入该科目相应的名称；【助记名】：帮助记忆会计科目的符号。在录入凭证时，为了提高会计科目的输入的速度可以用助记码来帮助科目录入。【科目类别】：选择该会计科目的所属类别，需先在【科目类别】中定义；【核算外币】：用于设定该科目是否有外币核算，如需核算，先点击【核算单一外币】或【核算所有外币】前的复选按钮，再点击【外币币种】栏中的

3、下拉按钮，从中选择您所需核算的外币币种，一个明细科目只能核算一种币种；您在此处对核算币种的定义将会涉及到今后的会计业务处理，如果定义为核算外币，则该科目发生业务时，系统将允许使用外币处理界面，否则将只允许使用记账本位币处理；【余额方向】：定义该科目的余额方向；余额方向的设置关系到该科目期初余额的计算，请务必设置正确。【核算现金流量】：对于参与现金流量核算的会计科目，用户必须在此定义，即点击该选项使其打勾。如果用户不在此定义，相应科目产生的会计凭证不能参与现金流量数据分配，无法提供现金流量报表。【核算数量】：用于设定该科

4、目是否有数量核算。如需核算，单击“核算数量”的计量单位。您在此处对核算数量的定义将会涉及到今后的会计业务处理，如果定义为核算数量，则该科目发生业务时，系统将要求您输入数量、单价资料，并自动登记数量金额帐，否则将不作要求。【辅助核算】：系统设置了部门、项目、货品、员工、往来单位共五个辅助核算项目。辅助核算项目应针对最低一级明细科目进行设置，否则无法满足您的要求。账套启用后，如果对科目的辅助核算项目进行设置时，您无法录入该项辅助项目的初始数据；这种情况会造成总账与辅助项目总账汇总出的数据会出现不一致的情形，请您务必注意。【

5、凭证出纳需经出纳签字方能登账】：如果选择此项，则在凭证分录中含有此科目的凭证必须经出纳签字后才能登账。系统将现金、银行存款、其它货币资金默认设置为凭证须经出纳签字。【暂停使用】：科目的使用状态。选择此项，该科目在编制凭证时将不能被使用。二．凭证摘要为了使您在录入会计凭证时能够方便快捷地输入凭证摘要的内容，提高凭证录入的速度，系统为您提供了一个摘要库模块。您可以预先编辑好凭证的摘要并保存起来，以便在编制凭证时直接调用。【摘要类别】：输入摘要类别的名称；【摘要名称】：输入摘要的名称；【辅记码】：帮助记忆凭证摘要的符号。在录

6、入凭证时，为了提高凭证摘要的输入的速度可以用助记码来帮助摘要录入。三．科目类别定义会计科目的类别。【类别名称】：输入科目类别的名称。四．项目本模块用来记录您的公司中所有需要单独核算项目的项目名称资料，方便您在以后的业务处理中使用。【项目名称】：输入项目的名称。五．银行定义企业经济业务相关的银行名称及帐号。【银行名称】：企业开户的银行名称；【银行帐号】：企业在该间银行的帐号。六．币种资料本模块用来记录您的公司在经济业务往来中所使用币种的相关资料，方便您对以后所发生的外币业务进行账务处理。【币种名称】：输入相应的币种名称；

7、【简称】：输入该币种的简称；【对本位币汇率】：输入该币种对人民币的汇率。七．出纳帐户出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。【帐户名称】：输入相应的帐户名称；【帐户类型】：选择该帐户是现金帐户，或者银行帐户，系统默认是银行帐户；【银行帐号】：如选择帐户类型是【银行帐户】，则需要输入相应的银行帐号；【会计科目】：选择该帐户对应的会计科目，如果在帐套选项中选择出纳与会计同步时，此处为必选项。【币种】：确定出纳账户是属本位币账户还是外币账户。八．结算方式

8、财务结算的方式多种多样，每种业务每张单据其结算的方式都不相同，本资料就是将所有的结算方式进行集中管理。【方式名称】：输入相应的结算方式名称。九．固定资产类别固定资产类别可以将企业固定资产按照不同的分类方法进行科学的划分，从而可以使企业的固定资产能够得到很好的管理，便于组织会计核算。当您需要使用固定资产系统时需要预先定义“固定资产类