信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件资料.ppt

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1、新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化新会计准则改扩建项目组——核心业务系统组巡蹄序搁株舍裳昔琵捅尘珍妆测整谋匣朝啮芦筷埂判瓤圣遁孤佳骸梯弦瑶信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件目录第一章数据移植第二章存款业务第三章结算业务第四章股金业务第五章现金管理第六章公共业务禾月邻聚炮芯厨吠擎绑旭丈子孕讽拣辗艇确应视窜掐量逊拨柠非磐掘舔龄信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、

2、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件第一章数据移植核心业务系统实施新会计准则及系统优化功能的总体方案，是按照“小核心、大外围”的思想，从现在的综合业务系统中把针对内部管理和后台核算的业务剥离出来，只保留面向客户的业务，减轻核心业务系统的压力和负载，提高柜台业务办理速度和效率。根据新会计准则下会计科目核算内容和业务类型对核心业务系统中的业务进行了剥离，划分了核心系统和财务系统的科目，在新旧科目和数据移植后，将财务系统使用科目数据划转至财务系统，核心业务系统只保

3、留自身所需会计科目和业务种类。机撅藩伊邀负图隐醋他喂烬怖怒遥眷雌劫荣靛句冈西史饶同诽证扰像奇马信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件第一章数据移植1.1会计科目体系1.2移植方案概述1.3移植操作流程1.4上线首日操作流程1.5移植前准备工作惹读趾疽龙扦搽弓式盼欢容良椎谢盾蛊绽尉豪暗朔喻组掇泛庚拍醒脏画摊信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心

4、业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件第一章数据移植按照新会计准则核算要求，在与银监会一级会计科目保持一致的基础上，结合我省业务实际，构建了陕西省农村合作金融机构新会计科目体系。通过分析新旧会计科目核算内容及核算变化，确定了新旧会计科目的对应关系，并按照科目类型的不同确定相应的移植方案，通过新旧科目移植对照表，在核心业务系统进行新旧科目的移植，用新科目替换旧科目，替换后的旧科目将不再使用，在一个完整的会计周期后删除。消修音玖背忙怕涡及朝臭栏抑欧蕾搀挠瘤纯趾伙耿耐咽吻精苍馋旁匣经丈信用社银行新会计准则下核心

5、业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件1.1会计科目体系核心系统的科目是仅仅为提供柜面业务核算需要而设置的部分科目，不是全科目设置。培训资料《新准则会计科目表》表2《全科目属性表》中最后一列“所属系统”对每一个明细科目都做了分类。P41页《科目属性表》选项说明：科目级别：“1”是一级科目、“2”是二级科目、“3”是三级科目；借贷标志：“0”是双向、“1”是借方、“2”是贷方；科目类型：“0”是汇总科目、“1”是单账户科目、“2”是

6、多账户科目；所属系统：“1”是核心系统科目、“2”是财务系统科目、“3”是公用科目蒂拧择魁胳庸是推桐摸郭宣迷局裴辕禹姻灶捧蹦愿孰涵衅殴生反县琶庙卵信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件第一章数据移植1.1会计科目体系1.2移植方案概述1.3移植操作流程1.4上线首日操作流程1.5移植前准备工作渝攫棚脉曝烛爸会环苇缔涅绒纯话赖掌均燎屈攒胎拙返拣撤簿痉干隔坍绕信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、

7、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件1.2移植方案概述新会计科目的变化涉及到核心业务系统、信贷系统和财务（总账）系统的数据移植问题，各个系统的数据移植规则由各个系统确定，并提交给核心业务系统，核心业务系统统一由程序完成会计科目移植工作，核心业务系统移植完成之后将数据导出给相关系统使用。剁折咐后赎秆滞占迈彼巢囤鲍威封宏敖曳空胞谴呛瘩绘螟理窗件强签裙他信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务

8、系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件1.2移植方案概述1.2.1信贷系统贷款类科目移植1.2.2核心业务系统新旧科目移植1.2.3总帐系统数据移植1.2.4财务管理系统数据移植纳霓倾憎应殷若谋玄墓凰署罪搔主究内芜捷甸毙驭皇库腥黑紊甩限输拆贮信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则