速达3000系列数据年结专题讲座ppt课件.ppt

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1、数据年结专题讲座--速达3000系列速达全国客户中心2007年12月内容题要年结概述年结作用年结应用指导补充说明一、年结概述结帐，是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入帐的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。年终,企业应先将全年的净损益自“本年利润”账户转入“未分配利润”明细账户。其次,将“利润分配”各明细账户(“未分配利润”除外)的余额全部结转至“未分配利润”明细账户。结转后,“本年利润”、“利润分配”各明细账户(除“未分配利润”外)均无余额。完成上述账务处理后,用户即可通过“初始数据导入”或“新建账套”的方法,在新的会计年度中,重新

2、启用一个新套账。二、年结作用12月份向来是承前启后的关键时期，众多企业进行年终盘点，新年度的计划。信息化系统也在这个时候扮演着重要的角色，不仅为管理层提供人力分析、资产盘点、利润分析等各式各样分析报表，也为新年度的预算提供了一系列方便、实用管理和计划方式。系统自身也需要在此期间将年度部分帐务进行结转工作，通过对数据库中部分资料进行备份、转移，结转到历史数据库中，以减轻数据库负荷，提高系统效率。但用户仍可通过切换年度，查询历史记录，提高企业的数据分析能力。软件数据在不断使用过程中，存储空间不断加大，为了更有利于数据的空间管理，对数据进行年结，不

3、仅缩小数据使用空间，并且让客户更方便的管理数据。三、年结应用指导--准备工作1、进行年结操作之前，请确认进销存业务是否全部完成并结账;帐务处理是否完成并结账；当前进销存期间及会计期间是否结到2008年1月份2、年结前，务必做好备份工作3、进行进行年结操作之前，建议再次检查进销存、帐务、固定资产等基础数据的期末余额是否准确初始数据导入会计科目转换新建帐套Ｅxcel数据导入校验数据启用帐套年结完成方案选择准备工作注一:系统提供会计科目转换工具，以便实现原会计制度与2006年会计准则之间的无缝转换三、年结应用指导--年结流程总图初始数据导入初始数据

4、导入,即将旧账套的基础资料和期末余额转入一个新的帐套作为新账套基础资料和期初余额，初始数据导入后,新账套即处于初始化状态;初始数据导入--使用须知初始数据导入功能只对V8.0以上版本有效,如用户使用版本低于V8.0,建议先升级到当前最新版本后再使用该功能;初始数据导入,它只导入其相应的基础资料(包括客户、供应商、货品、部门等基础资料)及指定启用期间的初始数据(如账务初始数据);初始数据导入后为一个新的账套,原账套的所有业务单据及凭证都被删除,因此,在进行初始数据导入前,请务必对照原账套相关的报表,并对初始数据进行有效的检查与调整,在确认正确无

5、误后再启用账套.初始数据导入--注意事项对于账务系统,原账套账务及固定资产当前会计期间的初始数据余额即为升级后账套启用会计期间的初始余额;对于进、销、存部分,由于原先进、销、存、没有会计期间的概念,因此进、销、存在升级时原账套的时点余额将作为升级后账套启用会计期间的初始余额,如果原账套本期有业务发生,则必须将本期发生的业务全部删除后或者将本期业务全部做完,结账后再进行升级;在升级后的账套中,从账套启用会计期间之后的所有单据及凭证都必须重新输入.初始数据导入--操作流程进入“账套维护”1导入成功3A、选择速达账套文件2B、设置导入后账套信息初始

6、数据导入--操作流程进入“账套维护”1导入成功3A、选择速达账套文件2B、设置导入后账套信息初始数据导入--操作流程进入“账套维护”1导入成功3A、选择速达账套文件2B、设置导入后账套信息初始数据导入--操作流程A、选择速达账套文件2B、设置导入后账套信息如需进行”初始数据导入,”用户须在“选择账套文件”处选择原速达账套文件.(1)在“导入后账套代号”栏处,用户可以使用原账套代号，也可以重新编号，账套代号不允许重复;(2)如用户确认对旧账套进行年结,则在”账套启用日期”的设置上,我们建议将该日期选择为”2008-01-01”.初始数据导入--

7、操作流程进入“账套维护”1导入成功3A、选择速达账套文件2B、设置导入后账套信息初始数据导入--操作流程导入成功3(1)如果在”初始数据导入”过程中,系统出现:”所选账套的当前期间已有业务发生!必须将本期发生的业务全部删除后或者将本期业务全部做完结账后再进行导入”的提示信息,我们建议用户重新进入原(旧)账套,并检查原账套当前的进销存期间及会计期间是否有业务发生.(2)如果原账套确实存在以上的业务单据或记账凭斑点,则必须先将本期发生的业务单据或记账凭证全部删除,或者对本期所有的进销存及会计业务进行结账后,再重新进行导入.初始数据导入会计科目转换

8、新建帐套Ｅxcel数据导入校验数据启用帐套年结完成方案选择准备工作系统提供会计科目转换工具，以便实现原会计制度与2006年会计准则之间的无缝转换三、年结应用指导--