建设期利息估算表.docx

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1、建设投资估算表（概算法）人民位：万元，外位：工程或建筑设备安装其中：外比例序号其他用合（%）用名称工程置工程币1工程用1.1主体工程1.1.1xxx⋯1.2助工程1.2.1xxx⋯1.3公用工程1.3.1xxx⋯1.4服性工程1.4.1xxx⋯1.5厂外工程1.5.1xxx⋯1.6⋯2工程建其他用2.1xxx⋯3预备费基本3.1费价3.2费建投4合比例（%）建设投资估算表（形成资产法）人民位：万元，外位：建筑设备安装其中：比例序号工程或用名称其他用合（%）工程置工程外1固定用1.1工程用1.1.1xxx1.1.2xxx1.1.3

2、xxx⋯固定其他1.2用xxx⋯2无形用2.1xxx⋯3其他用3.1xxx4预备费4.1基本4.2价5建投合比例（%）建设期利息估算表人民币单位：万元合建设期序号项目计123456789101借款1.1建设期利息1.1.1期初借款余额1.1.2当期借款1.1.3当期应计利息1.1.4期末借款余额1.2其他融资费用1.3小计（1.1+1.2）2债券2.1建设期利息2.1.1期初债券余额2.1.2当期债券金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债券余额2.2其他融资费用2.3小计（2.1+2.2）3合计（1.3+2.3）3.1建设期

3、利息合计（1.1+2.1）3.2其他融资费用合计（1.2+2.2）流动资金估算表人民位：万元最低周周计算期序号项目天数次数123456789101流金1.1收款1.2存1.2.1原材料1.2.2×××⋯1.2.3燃料×××⋯1.2.4在品1.2.5成品1.3金1.4付款2流2.1付款2.2收款3流金（1-2）流动资金当期增4加项目总投资估算汇总表人民位：万元，外位：投序号用名称估算明合其中：外1建投1.1建投静部分1.1.1建筑工程1.1.2及工器具置1.1.3安装工程1.1.4工程建其他用1.1.5基本1.2建投部分1.2.1

4、价2建期利息3流金目投（1+2+3）分年投资计划表人民位：万元，外位：人民外序目号第1年第2年第3年⋯第1年第2年第3年⋯分年划（%）1建投2建期利息3流金目投入4金（1+2+3）营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民位：万元序计算期项目合号123456789101收入1.1品A收入价数量税1.2品B收入价数量税⋯2税金及附加2.1税2.2消税2.3城市建税2.4教育附加3增税税税总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）人民币单位：万元计算期序号项目合计123456789101生产成本1.1直接材料费1.2直接燃料及动力费1

5、.3直接工资及福利费1.4制造费用1.4.1折旧费1.4.2修理费1.4.3其他制造费用2管理费用2.1无形资产摊销2.2其他资产摊销2.3其他管理费用3财务费用3.1利息支出3.1.1长期借款利息3.1.2流动资金借款利息3.1.3短期借款利息4营业费用5总成本费用合计（1+2+3+4）5.1其中：可变成本5.2固定成本6经营成本（5-1.4.1-2.1—3.1）总成本费用估算表（生产要素法）人民币单位：万元序计算期项目合计号123456789101外购原材料2外购燃料及动力费3工资及福利费4修理费5其他费用6经营成本（1+2

6、+3+4+5）7折旧费8摊销费9利息支出10总成本费用合计（6+7+8+9）其中：可变成本固定成本借款还本付息计划表人民币单位：万元计算期序号项目合计123456789101借款11.1期初借款余额1.2当期还本付息其中：还本付息1.3期末借款余额2借款22.1期初借款余额2.2当期还本付息其中：还本付息2.3期末借款余额3债券3.1期初债务余额3.2当期还本付息其中：还本付息3.3期末债务余额4借款和债务合计4.1期初余额4.2当期还本付息其中：还本付息4.3期末余额计算利息备付率（%）指标偿债备付率（%）项目投资现金流量表人

7、民币单位：万元合计算期序号项目计123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量（1-2）4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标：项目投资财务内部收益率（所得税前）：%项目投资财务内部收益率（所得税后）：%项目投资财务净现值（所得税前）（ic=%）：万元项目投资财务净现值（所得税后）（ic=%）：万元项目投资回

8、收期（所得税前）：年项目投资回收期（所得税后）：年项目资本金现金流量表人民币单位：万元合计算期序号项目计123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息