计划编报说明.docx

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1、精品文档，值得拥有计划编报说明2003年是具有特殊意义的一年，我们克服了“非典”的严峻考验，在愈加激烈的市场竞争条件下，充分发挥自身的优势，克服种种不利因素，为全面完成2003年生产经营指标打下了坚实的基础。展望2004年，随着新建项目的陆续投产,冀东股份公司的规模将逐渐扩大,由于新投产的单位不论在规模上、地理位置上都有一定的优势，将成为冀东股份公司经济效益新的增长点，为股份公司的发展壮大注入了新的活力。明年冀东股份公司的产量效益都将上一个新台阶。现将计划编制的有关情况做如下说明。一、冀东股份公

2、司组成情况的变化2004年冀东股份公司纳入合并报表单位有15个子公司，比2003年多出4个子公司：冀东水泥扶风公司，冀东水泥鞍山公司，冀东滦县公司，冀东水泥扶余公司。其他11个子公司是：冀东股份公司（本部），冀东三友，冀东水泥吉林公司，冀东水泥磐石公司，三河冀东公司，冀东水泥机电公司，沈阳冀东公司，盾石干粉公司，天津冀东公司，冀东外加剂公司，冀东江机塑料公司。冀润公司2003年9月份开始纳入股份公司（本部）。二、2003年生产经营指标预计说明虽然从4月份开始，受“非典”影响，各施工单位水泥需要量

3、大幅度减少，特别是北京地区销售量下滑较大，曾一度很大程度的影响到了企业正常的生产经营，但由于及时采取了扩大东北，稳固华北的有利措施，使企业逐步走出了困境。2003年预计完成水泥产量592万吨，比2003年计划减少32万吨，股份公司（本部）预计完成水泥产量330万吨，与计划比减少14万吨，其中二分厂（原冀润30万吨，比计划减少14万吨）；三河冀东减产50万吨；三友公司新建水泥磨开始投入使用，预计水泥产量为15万吨；天津冀东预计10月份投产，预计生产水泥7万吨；吉林公司预计生产120万吨，比年计划多

4、出10万吨。2003年预计水泥销量为588万吨，与计划比减少36万吨，其中：股份公司减少销量14万吨，是原冀润分厂减少所致。天津冀东增加销量5万吨，吉林公司增加10万吨，冀东三友增加13万吨。三河冀东减少50万吨。按照合并报表的计算原则,扣除股份公司之间的销售量6万吨,2003年水泥预计水泥销量为5821/3精品文档，值得拥有万吨。2003年预计发运熟料216万吨，比2003年计划减少21万吨，其中冀东本部由于在9月份将原冀润纳入合并范围，相应减少了熟料的销售量，预计减少15万吨；三友公司减少外

5、售6万吨；按照合并报表的原则，扣除子公司之间的销售量90万吨，合并后销售量为126万吨。预计2003年股份公司合并报表实现利润为16782万元，比计划减少239万元，其中：冀东股份本部完成8674万元，超出计划861万元；冀东三友完成2001万元，超出计划2万元；磐石公司完成1600万元，超计划300万元；沈阳公司完成805万元，与计划相比增加5万元；吉林松江完成2400万元，超出计划100万元；三河公司预计完成利润1000万元，比计划减少500万元；江机塑料预计完成57万元，比计划减少3万元；

6、干粉建材预计完成-302万元，与计划相比减少602万元；机电公司预计实现利润500万元，比计划多出50万元。预计2003年产销率为97％，资产负债率为60％，货款回收率为101％，国有资产保值增值率为102％，全员劳动生产率为145283元/人。三、2004年生产经营计划指标说明2004年水泥产量为1106万吨，股份公司首次突破1000万吨大关。其中冀东股份公司本部产量为436万吨，一线水泥磨产量为210万吨，二线新增80万吨水泥磨系统预计在明年5月投产，设备经过一个月的调试，预计6月份能达到涉

7、及能力，台时产量为300吨，将使二线产量达到180万吨，二分厂产量为46万吨。今年三友水泥磨属于试生产，随着设备运转逐渐正常，明年水泥产量将达到60万吨；三河生产水泥100万吨；吉林松江水泥产量为130万吨；滦县公司生产水泥30万吨；沈阳公司水泥产量为100万吨；天津冀东产量为55万吨；扶风、扶余两个子公司明年投产，产量将分别达到140万吨和55万吨。明年水泥销量为1101万吨，其中内销水泥1064万吨，出口37万吨。冀东股份公司本部由于产量增加较多，明年的销售问题显得尤为突出，计划销量为431

8、万吨，低于产量5万吨，明年内销计划为394万吨，明年预计出口37万吨；其他子公司保持产销平衡。明年熟料计划产量为961万吨，冀东股份公司本部安排产量320万吨，2/3精品文档，值得拥有一、二线台时仍保持在4700吨和4800吨，一线回转窑运转率为92.35％，二线为91.76％。三友公司熟料产量为105万吨；磐石公司设备已基本达到正常水平，明年安排熟料产量115万吨；明年扶风、鞍山公司的熟料产量为130万吨和86万吨；滦县公司预计产量为135万吨。明年熟料销量为351万吨，扣除子公司之间的销量1