[精选]账务处理集中系统票交业务介绍.pptx

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1、账务处理集中系统票交业务介绍2013年4月一、总体介绍及业务流程分类1、账务集中的票交模式票据交换业务集中由账务中心处理。具体为：提出票据由网点受理，扫描凭证发起业务，将影像和有关信息传输到账务中心集中进行账务处理，票据实物的打码、整理、提出由网点完成。提回票据实物与账务处理集中账务中心处理，退票业务（包括提出票据退票与退提回票据）由账务中心处理。中心处理完毕后将客户回单和提出票据退票单据封包通过行内交换传递至辖内各网点。一、总体介绍及业务流程分类2、业务处理的流程化改造账务集中后，票交业务使用的交易，在我行原有三代系统票交类交易的基础上进行流程再造。提出代付

2、业务，提出代收业务，提回代付业务（正常入账、退票），提回代收业务（正常入账、退票），提出代付退票业务，提出代收退票业务进行流程化改造。即将一笔业务分为受理岗、录入岗、复核岗、授权岗等不同的岗位共同完成。一、总体介绍及业务流程分类单节点业务包括场次更新（3889）、提出交换（3808）、提出交换入账（3809）、收妥入账（3888）、提回票据结清（3831）、同城交换退票（3813）、登记簿查询及冲账交易等。简单流程业务提出代付业务（3801）标准流程业务包括（0818）提出代收业务、（3821）提回代付业务（入账、退票）、（3811）提回代收业务（入账、退票）

3、、（3816）提出代付退票、（3826）提出代收退票。一、总体介绍及业务流程分类提出交易图：3801提出代付0818提出代收3808提出交换3809提出交换入账3888收妥入账3807网银提出代收提出网点操作中心操作3889场次更新3804提出业务关闭3809提出交换入账3816提出代付退票3821提回代付3811提回代收3826提出代收退票3831提回票据结清3889场次更新3800公共信息维护3888收妥入账一、总体介绍及业务流程分类提回交易图：3813同城交换退票一、总体介绍及业务流程分类提出业务流程网点分行账务中心一、总体介绍及业务流程分类提回业务流程

4、分行账务中心中心受理中心录入中心复核中心授权二、交易介绍1、公共信息维护（3800）新增交易，单节点交易，由中心受理岗提交交易。公共信息按人行提供的提回票据清单维护，维护提回票据金额和笔数。该公共信息只需录入一次，即可将数据带入中心受理岗分类扫描的各类提回业务中，不需重复录入。提回业务的处理与公共信息关联。维护的公共信息做为提回业务处理统计表和金额平衡检查的基础数据。公共信息维护二、交易介绍2、退票登记簿查询（3817）该交易为单节点交易，柜员只需输入必要数据，选择退票类别，点击查询按钮即可完成查询动作。账务中心可通过该交易查询所有归属网点数据，网点仅可查询本

5、网点数据。对于提回退票的票据，可双击选定条目，则显示该笔业务影像，提交（Ctrl+P）打印退票理由书和特种转账传票。二、交易介绍3、交换提出业务统计（3850）该交易为单节点交易，输入提出交换日期和提出交换场次后，回车即可完成查询动作。账务中心可通过该交易查询所有归属网点数据，并通过所得数据检查归属网点上送任务是否全部完成，网点仅可查询本网点数据。数据关系（按网点机构联行号划分）：提出代付已处理笔数+提出代付未处理笔数=提出代付网点提交总笔数提出代收已处理笔数+提出代收未处理笔数=提出代收网点提交总笔数当日提出代付（收）未处理笔数应为“0”。二、交易介绍4、提

6、回业务金额平衡检查（3851）该交易为单节点交易，只对中心柜员开放，用于检查当日中心提回票据的处理情况。柜员只需输入提回日期，提回场次，回车即可完成查询动作。该交易基于3800公共信息维护，3800维护的提回代付（收）总金额即为3851的提回代付（收）总金额。数据关系：提回代付总金额=提回代付入账金额+提回代付差额提回代收总金额=提回代收入账金额+提回代收差额提回代付（收）差额=当日中心未记账的提回代付（收）总金额当日日终提回代付（收）差额为“0”。二、交易介绍5、交换提回业务统计（3852）该交易为单节点交易，只对中心柜员开放，用于检查当日中心提回票据的处理

7、情况。柜员只需输入提回日期，提回场次，回车即可完成查询动作。该交易基于3800公共信息维护，3800维护的提回代付（收）总笔数即为3852的提回代付（收）总笔数。数据关系：提回业务总笔数=提回业务已处理+提回业务未处理二、交易介绍6、提出业务关闭（3804）网点在当地人行规定的票据交换截止时间，提交3804交易，选择关闭选项，系统停止提出交换任务的上传，并自动将其转为挂起状态。次日网点营业开启时，任务自动恢复为正常状态，上传到中心。该交易可反复提交。网点选择开启选项后，原挂起的任务不会恢复，原则上必须于次日网点营业开启时，方可自动恢复。如遇特殊情况，可由网点主

8、管进行挂起任务的恢复（8018交易）。