kis专业版系统初始化准备资料

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1、KIS系统初始化指南KIS专业版初始化准备工作一．概述1、各系统模块启用前必须完成的资料各系统模块启用前必须完成的资料如下表：数据类别系统模块数据内容数据引入系统设置总帐应收应付初始数据基础资料物料、辅助属性、计量单位、客户、供应商、仓库、仓位、部门、职员、费用、要素费用、币别、科目、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助资料全部支持从EXCEL文件引入固定资产管理卡片类别、存放地点总账初始科目余额、初始现金流量初始科目余额支持部分从应收、应付、固定资产模块引入应收款管理初始增值税发票、初始普通发票、初始其他应收单、初始预

2、收单、初始应收票据、初始应收合同、初始坏账从总账科目余额简单引入应付款管理初始增值税发票、初始普通发票、初始其他应付单、初始预付单、初始应付票据、初始应付合同从总账科目余额简单引入固定资产管理初始固定资产卡片从EXCEL文件引入第5页(共5页)KIS系统初始化指南二．基础资料1、客户注意是否考虑客户的信用期限，这将影响应收款管理中销售发票的默认收款计划日期值。如果要考虑，在销售管理模块的“信用管理维护”中手工录入数据。另外录入“结算币别”、“增值税率(%)”等属性值，将显著提高以后业务单据的录入效率。2、供应商注意是否考虑供应商给

3、予的信用期限，这将影响应付款管理中采购发票的默认付款计划日期值。如果要考虑，需要设定供应商的“信用期限”属性值。另外录入“结算币别”、“增值税率(%)”等属性值，将显著提高以后业务单据的录入效率。3、职员系统中绝大多数业务单据都要引用职员信息，建议职员代码按部门划分上级组，或以部门标志作代码前缀，方便查找，这将显著提高以后业务单据的录入效率。4、科目1、建议从新会计准则的科目模板引入科目，如果初始化时不按新会计准则，过后客户可能马上就要求按新会计准则了。2、同一科目可以同时下挂多个核算项目，相互之间不分主次顺序，可以任取其中一个作

4、依据来查询统计、生成多栏账，可以任取其中两个按指定顺序作组合统计。3、对于与业务模块集成用的科目（现金、银行存款类除外），如果要做更明细核算，通过科目下挂核算项目的方式，使系统在生成凭证时自动从业务单据中取得核算项目数据，提高模块间数据的集成效率。如：应收账款类、预收账款类、应收票据类、（分期）发出商品类、委托代销商品类等科目下挂核算项目“客户”，应付账款类、暂估应付账款类、预付账款类、应付票据类、委托加工物资类等科目下挂核算项目“供应商”，生产成本类、管理费用类、制造费用类等科目下挂核算项目“部门”。4、现金类、银行存款类科目不

5、能下挂核算项目，如有需要可采用下设明细科目方式实现，否则不方便实现与现金管理模块集成。同样，固定资产原值类、固定资产累计折旧类科目不能下挂核算项目，否则不方便实现与固定资产管理模块集成。5、生产成本如需在总账按料、工、费等成本项目分别反映归集状况，需在“生产成本－基本生产成本”科目下挂核算项目“成本项目”和“部门”（根据需要）。产品入库单并不按成本项目分别记录成本金额，生成凭证时无法分成本项目将生产成本转入“产成品”科目，因此需要另外建立“生产成本－基本生产成本汇总”科目（根据需要可以下挂核算项目“部门”），期末根据生产成本核算结

6、果，先将“生产成本－基本生产成本”科目中属于当期的成本金额汇总转入“生产成本－基本生产成本汇总”科目，然后由产品入库单生成凭证将“生产成本－基本生产成本汇总”科目的成本金额转入“产成品”科目。6、建议“应付账款”科目下设明细科目，如“应付账款－应付账款”和“应付账款－应付账款(暂估)”，以区分已确认的应付账款和暂估的应付账款，方便总账与应付款管理模块对账。7、其他应收款类、其他应付款类科目可以按往来单位类型下设明细科目，明细科目再下挂相应往来单位类型的核算项目。如：“其他应收款－其他应收款（客户）”、“其他应收款－其他应收款（职员

7、）”、“其他应收款－其他应收款（其它往来）”、“其他应付款－其他应付款（供应商）”、“第5页(共5页)KIS系统初始化指南其他应付款－其他应付款（职员）”、“其他应付款－其他应付款（其它往来）”等，其中“其它往来”为自定义核算项目。8、往来单位是客户、供应商的其他应收款类、其他应付款类科目，可以在应收款管理、应付款管理模块中进行核算。为了使账目更为清晰明了，建议应收款管理模块只针对客户核算、应付款管理模块只针对供应商核算，客户的其他应付款以红字的其他应收款方式处理、供应商的其他应收款以红字的其他应付款方式处理。9、往来单位是非客户

8、、非供应商的其他应收款类、其他应付款类科目，下挂自定义核算项目“其它往来”后，虽然可以在应收款管理、应付款管理模块中核算，但建议不这样做。这样容易将其与正常商品往来业务混在一起，况且在总账模块中同样可以使用往来业务核算来实现往来对账、账龄统计等功能