某某信县教育基础设施建设PPP项目项目建议书674643

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目录一、项目概况2（一）项目名称2（二）项目主管单位2（三）建设内容及规模2（四）总投资及资金来源2（五）项目合作期及运作方式3（六）风险因素分析与对策3（七）经济效益分析4（八）预期目标6二、项目可行性研究分析8（一）项目建设必要性分析8（二）PPP模式分析11三、结论及建议17（一）结论17（二）建议1717 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书一、项目概况（一）项目名称某某县教育基础设施建设PPP项目（二）项目主管单位某某县教育体育局（三）建设内容及规模该项目规划占地面积482795m2（约合724.16亩），分别于某某县34所中小学建设35个标准运动场及一座体育馆（新一中）。运动场具体包括8个200米环形运动场、2个250米环形运动场、15个300米环形运动场、10个400米环形运动场和一座总建筑面积8426.50m2，地上4层的体育馆。运动场地按照山东省普通中小学基本办学条件标准建设，并配套相关设施。规模参数如下：其中环保SPU塑胶（含跳远沙坑和铅球区）面积171906m2，人造草坪足球场（含基础）183269m2，环保硅PU篮球场（含基础）143125m2。项目建成后，可为某某县34所中小学生提供更加完善的体育运动场所，满足中小学生对锻炼身体、增强体魄的需要。（四）总投资及资金来源本项目总投资为27316.55万元，其中建设投资26679.46万元（建安工程费为22328.76万元，设备购置费1458.51万元，工程建设其他费用915.94万元，预备费1976.26万元），建设期利息602.33万元，铺底流动资金34.75万元。17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书资金筹措方案：本项目拟采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的出资代表注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。项目总投资27316.55万元，其中资本金为6829.14万元（占总投资25%），拟由中选社会资本与政府指定的出资代表共同出资，拟定出资比例为95%：5%；即社会资本出资6487.68万元，政府出资341.46万元，双方均以货币出资。剩余资金由项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。（五）项目合作期及运作方式本项目合作期限为10年，其中建设期1年，运营期9年。综合考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOT（建设-经营-移交）方式运作。（六）风险因素分析与对策PPP项目由于是一种新生事物，我国的政府和民营机构普遍缺乏经验，在我国项目应用中也遇到了诸多实际问题。PPP项目投资体量、合作期限、交易结构、运营要求等方面相较于一般项目而言，较为复杂、多样化，有较强的综合性。无论是对于政府方还是社会资本方，在PPP项目实操层面，都要进行充分的市场调查，做好市场预测工作。除了应当关注PPP项目的常规风险外，更应当深入了解体育基础设施PPP项目的自身特点，关注该类PPP项目的特有风险，制定并开展有针对性的有效风险防控措施。17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书1、风险因素分析（1）政策性风险国家产业政策及地方政府的政策对各行各业具有较大影响。尤其是在我国经济进入第十三个五年计划发展阶段，国家经济高速发展，通货膨胀问题显现，国家财政、货币等调控政策频频出台，对部分行业投资和投机的强制性遏制等证明，政策性风险是投资开发项目最大的风险。本项目的政策性风险主要是指因某某县经济条件发生改变或者政府政策作出调整，导致项目原定目标难以实现或者无法实现。（2）资金筹措风险项目的资金风险主要来自于各方面的影响使得工程方案变动造成的工程量增加、工期延长以及人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高。还包括项目融资方案不合理导致的资金不能及时到位甚至资金链中断。（3）工程风险本项目投资大、施工地点分散，在建设过程中不确定性因素较多，参与建设的各方将不可避免地面临各种风险。本项目的工程风险主要包括设计规划方案、工程地质、工程量与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。2、风险应对某某县教育体育基础设施建设项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目，在其运营中存在17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书一定的经济风险。从上述分析中可以看出市场风险和管理风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：（1）政策风险应对为降低政策性风险，投资者首先应加强与各级政府的沟通联系，及时全面了解和掌握宏观调控政策的导向和力度；其次，应根据山东省和某某县政府发展区域经济的需要，对应中央政府支持和倡导的投资方向确定项目；第三，完善项目运作手续，具体项目主动申报，以保证项目合法开发并获得政府持续支持。（2）资金筹措风险应对针对该资金筹措风险，项目建设单位需要制定科学、合理的融资方案，确保资金准确到位。首先，社会资本方应当及早与融资方对接，商定基本合作内容；如果条件具备的，可由社会资本与财务投资人组建联合体，响应本类PPP项目采购文件。其次，社会资本方中标/中选后，应当按照采购文件规定完成融资交割手续，满足项目基本的资金需求。再次，建立项目资金专用账户实现项目资金专项管理，同时，社会资本方应当定期向项目实施机构提交融资、资金使用相关文件备案，并满足政府方必要的监管。最后，如社会资本方出现财务风险，且在合理期限内未能取得明显改善的，政府方或融资方应当根据提前预设的介入机制接管项目，防止该等风险造成损失的扩大化（3）工程风险的防范17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书在市场经济条件下，建筑工程承发包双方的权利义务关系主要通过合同来确定，有效地防范和控制施工合同的风险十分必要。要严格按照项目建设基本程序进行，通过招投标，选择有相应资质和实力及信誉良好的设计单位和施工单位，在工程实施过程中，实行项目负责制、监理责任制，确保工程按质完成交付使用。（七）经济效益分析1、营业收入项目预计营业收入470.23万元，主要包括运动场地、体育馆节假日对外开放收入、高中宿舍住宿费收入、商店和学校食堂租赁收入。2、回报机制本项目由项目公司负责运动场地设施维护维修、体育馆节假日对外开放、宿舍及餐厅管理、学校超市和学校食堂运营等工作，运营收入不足以满足项目公司成本回收和合理回报，需由政府以财政补贴的形式给予项目公司经济补助。故本项目拟采用“可行性缺口补助”的回报机制。（八）预期目标本项目自批准之日起，将尽快组织实施、落实各项计划，在整个项目建设过程中要抓住设计、施工、安装等多个环节，统筹安排、科学协调各项内容，为加快项目进度，缩短建设工期，项目建设期间各阶段的工作应紧密衔接，能交叉进行的工作，在确保施工安全和质量保证的前提下，尽量交叉进行。根据项目情况，整个建设期控制在1年。项目拟于2017年10月份至2018年3月开始筹备工作，建设工期拟2018年3月至2018年9月全部完成并竣工验收，投入运营使用。17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书该项目是某某县“全面改薄”的重要组成部分，社会效益显著。建成后项目可以为某某县的中小学生提供更加完善的体育运动场所，能够更加满足某某县的中小学生对锻炼身体、增强体魄的需要。该项目的实施将改善某某县义务教育办学条件，提高某某县义务教育发展水平，尽快改变某某县义务教育的落后面貌。该项目的实施能继续和进一步贯彻落实国家、省市推进义务教育均衡发展工作精神，继续落实教育优先发展战略，深化教育改革，促进教育公平，提高教育质量，加快建立现代教育制度，全面推动某某县教育事业科学发展。17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书二、项目可行性研究分析（一）项目建设必要性分析1、符合国家产业政策本项目属于文体教育建设项目，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）鼓励类中，第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”第33款“体育竞赛表演、体育场馆设施建设及运营、大众体育健身休闲服务”列入鼓励发展的项目。因此，该项目的建设符合国家产业政策。2、符合国家发展规划（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》提到：“全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展，加快完善现代教育体系，全面提高教育质量，促进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”“实施全民健身战略。发展体育事业，加强群众健身活动场地和设施建设，推行公共体育设施免费或低收费开放。实施青少年体育活动促进计划，培育青少年体育爱好和运动技能，推广普及足球、篮球、排球、冰雪等运动，完善青少年体质健康监测体系。发展群众健身休闲项目，鼓励实行工间健身制度，实行科学健身指导。促进群众体育与竞技体育全面协调发展。鼓励社会力量发展体育产业。”（2）《体育总局、教育部关于加强全国青少年校园足球工作的意见》指出：为进一步贯彻落实《中共中央某某院关于加强青少年体育17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，切实提高全国青少年校园足球活动（以下简称“校园足球”）的质量和水平，促进青少年学生健康成长，提出了加大校园足球投入力度、加强场地设施建设和利用等二十项建设要求。因此，本项目为学校体育基础设施建设项目，符合国家发展规划要求。3、符合地方发展规划（1）《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划》提出：“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施教育优先发展战略，加快完善现代教育体系，全面提高教育质量，促进学生全面、个性发展，建立更加完善的现代国民教育体系和终身教育体系，办好人民满意教育。”（2）《滨州市国民经济和社会发展第十三个五年规划》提出：“以推动国家级文明城市创建为引领，整合文化资源，加大文化体育设施投入，深化文化体制机制创新，构建现代文化产业体系，推进文化强市、体育强市建设。”由上可知，本项目符合山东省和滨州市地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动教育事业的发展。4、符合“全面改薄”政策（1）教育部、国家发展改革委、财政部《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的意见》：贯彻落实党的十八大和17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书十八届三中全会精神，按照均衡发展九年义务教育的要求，统筹规划，突出重点，因地制宜，循序渐进，加强科学化精细化管理，着力提高资金使用绩效，全面改善薄弱学校基本办学条件，深入推进义务教育学校标准化建设，整体提升义务教育发展水平。（2）山东省教育厅等5部门《关于全面改善我省贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的实施意见》：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会关于推进义务教育均衡发展的战略要求，统筹规划，突出重点，因地制宜，循序渐进，立足“保基本、兜网底”，全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，不让贫困家庭的孩子输在成长“起点”，大力促进教育公平。（3）山东省教育厅发布《关于认真做好全面改薄工作有关事项的通知》提到：全面改善贫困地区义务教育办学条件，提高贫困地区义务教育发展水平，尽快改变贫困地区义务教育的落后面貌，是依法保障贫困地区孩子权益的必然之举，是保障和改善民生、促进教育公平的当务之急，是实现全省义务教育均衡发展、全面实现教育现代化的必由之路，功在当代，惠及子孙。各级教育行政部门务必要高度重视，充分认识“全面改薄”工作的重要意义，认真贯彻落实国家和省有关文件要求，切实把“全面改薄”作为当前最紧迫的工作抓实抓好，明确目标，强化措施，落实责任。（4）滨州市教育局等5部门《关于全面改善我市贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的实施意见》（滨教〔2015〕28号）指出：经过3至5年的努力，使滨州市贫困地区义务教育学校教室、桌17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书椅、图书、实验仪器、运动场和音体美器材等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂（伙房）、饮水等生活设施满足基本生活需要；全市所有义务教育薄弱学校办学条件得到整体改善，教育资源配置进一步优化；满足农村留守儿童学习和寄宿需要，村小学和教学点正常运转；基本消除城镇超大班额现象，逐步做到小学班额不超过45人、初中班额不超过50人。教师配置趋于合理，数量、素质和结构基本适应教育教学需要。小学辍学率控制在0.5%以下，初中辍学率控制在1.5%以下。由上可知，本项目符合国家、省市主管部门的政策要求，全面改善义务教育办学条件，提高义务教育发展水平，是保障和改善民生、促进教育公平的当务之急，是实现义务教育均衡发展、全面实现教育现代化的必由之路，功在当代，惠及子孙。5、项目建设属于某某县“十三五”教育发展规划重点内容某某县“十三五”教育发展规划指出到2020年，全面完成“全面改薄”工程，完成校舍建设264809平方米，完成标准化学校运动场30个，标准化学校建设完成率达到100%。（二）PPP模式分析1、采用PPP模式运作的必要性（1）PPP模式有利于缓解财政压力本项目所需投入的建设及运行资金数额较大，且教育公共服务涉及的范围广、规模大，投资不足将直接导致项目建设的延迟以及学校运行效率的低下，甚至会因教育公共服务不能及时到位而严重影响教17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书学服务质量。本项目中引入PPP模式，可以有效盘活社会资本，以弥补政府财政投资的不足，拓宽项目资金来源，利于缓解政府的财政压力，平滑年度间财政支出波动，同时实现了政府、社会资本方、学校的三方良性协作，从而加快项目的建设进程，提高投资效率进而达到共赢的目的。（1）PPP模式有利于提高公共财政在教育领域中的投入本项目将由社会资本方融资建设，使项目达到可用性。公共财政投入较少，充分发挥杠杆作用，对提高财政资金使用效率，加快某某县城市化进程、加快教育布局的规范化建设步伐有十分重要的意义。同时，在风险管理上的合理分配和良好的合作机制也使得项目失败的概率大大降低，避免了公共资源的浪费。（2）PPP模式有利于提高教育项目管理效率政府机构的优势在于具有强大的政策支持系统，但资金优势与管理优势相对不足。社会资本方虽然控制外部风险能力不强，但融资机制灵活，存在闲置资金且具有较强的创新意识和灵活高效的管理模式。本项目采用PPP模式，社会资本方将与政府方组建项目公司来负责项目建设及运营，社会资本方、政府方、融资方等组成利益共同体，将政府的社会责任、宏观发展规划、组织协调优势和社会资本方的资金、技术和管理等生产要素有效地结合在一起，这将比传统模式具有更好的内部协调能力，提升项目管理效率，减少支出浪费。（3）PPP模式有利于降低项目总体风险《某某院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书见》（国发〔2014〕60号）、《国家发改委关于开展政府和社会资本方合作的指导意见》（发改委投资〔2014〕2724号）、《传统基础设施领域实施政府和社会资本方合作项目工作导则》（发改投资〔2016〕2231号）等文件提出，政府和社会资本方合作模式下，按照风险收益对等原则，在政府和社会资本方间合理分配项目风险。项目采用PPP模式，项目公司将主要承担项目投资、融资、建设等风险，通过合作期全面监管和绩效考核，提高公共服务的质量和技术含量，最大程度地减少了项目在建设过程中的风险。某某县人民政府从保护和促进公共利益的立场出发，负责项目总体策划，理顺各参与机构之间的权限和关系，为项目防范风险提供了有力保证。因此，本项目采用PPP模式有利于降低项目总体风险。（5）符合某某县对教育事业长远布局规划本项目的建设可以在短时间内打造城市教育公共服务的亮点，提升城市品位，完善城市载体功能。同时，项目符合某某县教育发展、城市建设的客观要求，建成后促进某某县教育文化产业的发展，全面提高某某县教育质量，也与国家、省、市有关部门及县政府关于加快城区学校建设的部署要求相适应，对促进社会主义精神文明建设，具有重要的现实意义。（6）促进教育市场化科学良性改革，改善教育服务供给PPP模式作为调节政府、教育机构与市场三者关系的一把钥匙，是改革教育领域办学模式的新举措。PPP模式能够克服传统教育供给形式和完全市场化变革的弊端，利用公私部门的合作方式来改善基础17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书教育的供给效率和质量，从而为公众提供更多可供选择的、高质量的教育。本项目采用PPP模式，能够充分利用社会资本方在融资、管理方面积极有效的优势，补充政府在经费和管理等方面的不足，为规范教育市场化改革、改善教育服务供给，以更加科学有效的方式引入社会资本优势促进教育事业健康发展提供了很好的借鉴。2、采用PPP模式运作的可行性（1）良好的运作基础拟建项目校区周边公共服务完善，交通运输方便，给排水、供电等公共设施条件齐全有保障，建设条件良。项目建成后，不仅能够满足和丰富在校学生以及教职工的正常工作、生活，同时体育场馆的运营可以极大丰富某某县人民的文体生活，促进某某县教育文化产业的发展，而且对全面提高某某县教育教学质量，促进社会主义精神文明建设，具有重要的现实意义。（2）拓宽社会资本的投资空间随着中国经济不断发展，经济增速放缓已是新常态，社会平均投资收益率在降低。PPP模式将政府和社会资本的关系确立为合作伙伴，政府不仅能够有效利用民间资本进行项目建设和运作，还能带动社会资本和国有资本之间进行高效竞争，使社会资本获得进入公共服务建设领域。有关统计数据表明，社会资本在投资建设公共服务领域投资占总建投资的比例在逐年增加，必将成为推动经济发展的重要力量。（3）有利的政策导向2014年以来，国家相继出台了《关于印发政府和社会资本方合17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号文）、《关于开展政府和社会资本方合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号）、《政府和社会资本方合作项目通用合同指南》等均为PPP的发展提供了有力的政策保障。2014年9月，财政部下发了《关于推广运用政府和社会资本方合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号），对促进政府职能加快转变，完善财政投入及管理方式，尽快形成有利于促进政府和社会资本方合作模式发展的制度体系，做出了指导性意见和规定。2015年4月25日，某某院常务会议通过《公共服务和公用事业特许经营管理办法》，该办法作为PPP模式的顶层设计，将有力激发民间资本活力，带给私营部门和政府公共部门在公共服务领域的更多合作，为公共服务建设和公共事业投资创造更为广阔的空间。国家相继出台的推广PPP模式的政策为PPP模式的应用提供了良好的政策环境，《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（国办发〔2015〕42号）、《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》（国发〔2016〕81号）、《关于公共服务领域深入推进政府和社会资本方合作工作的通知》（财金〔2016〕90号）、《关于印发<政府和社会资本方合作项目财政管理暂行办法>的通知》（财金〔2016〕92号）以及在2017年出台的《某某院办公厅关于进一步激发社会领域投资活力的意见》(国办发〔2017〕21号)、山东省人民政府办公厅《关于进一步激发社会领域投资活力的实施意见》（鲁政办发〔2017〕84号）要求在教育等公共服务领域，鼓励采17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书用政府和社会资本合作模式，吸引社会资本参与；鼓励社会资本参与教育基础设施建设和运营管理、提供专业化服务；推进体育竞赛改革，调动社会组织和企业参与青少年体育竞赛的积极性，激发市场活力，提高场馆的市场化运营服务水平；在构建社会参与监督体制方面，畅通社会参与监督渠道，完善教育督导制度。可见，PPP模式应用于教育基础设施领域符合国家、地方推进基础教育改革的相关指导方针，具有广阔的发展空间和有力的政策支持。17 某某县教育基础设施建设PPP项目项目建议书三、结论及建议（一）结论该项目的建设有利于完善某某县教育基础设施配套，提高某某县义务教育发展水平，为某某县的中小学生提供更加完善的体育运动场所，能够满足某某县的中小学生对锻炼身体、增强体魄的需要，同时也为国家和社会培养一批具有良好价值观、科学观的四有人才奠定了良好的基础，该项目建成后，必将推动当地及周边地区教育事业的发展，社会效益显著。（二）建议1、做好项目建设的各项前期工作，制定出详细的项目实施计划，尽早开展项目的其它前期工作。2、本项目工程量较大，施工地点分散，因此建议项目建设单位按照轻重缓急、分步实施的原则稳妥、合理的安排建设项。3、建议进一步优化设计布局，并在施工管理中，控制各项成本费用，降低投资成本。17