酒店财务部经理岗位职责

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1、壹品轩财务部经理岗位职责全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、等相关机构。1、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划

2、的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用,7、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。8、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据壹品轩财务管理制度为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高本酒店经济效益，实现企业上新台阶，根据有关

3、会计法规和本公司实际，特制定如下制度：一、总则1.公司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。2.公司各部门必须相互衔接，各负其责。3.财务部必须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。4.每项经济业务必须有签字制度，“签字”就是牵制。二、材料采购报销制度1.材料库存既保证酒店出品需要，又无积压，采购费用小。2.每次采购必须先由使用部门向仓库申购然后由仓库向采购部门申请并填制申购单。3.采购部门根据申购单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得正规税票。5采购.材料进入

4、公司以后，仓库必及时清点数量，填制入库单有关人员签字送财务部门方可报销，仓管人员及时对所购材料及时登记入帐。6.经公司认可的供应商必须按月按公司规定时间凭每天入库单据同仓库保管核对并交审计签审后提供请款单、发票、经财务部门审核、经理审批，才可付款。三、营销业务制度1营销业务人员必须详细登记客户资料。2营.销业务人员必须同客户确定好挂帐签字及付款结算方式等有关事项。3.营销业务人员给客户价格优惠必须经朱总黄总签字审批同意方可执行。4营销.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户的挂帐款追回一包到底。5.客户诮费当日因故没开发票的.其补开发票必须

5、持营销经理当日的签单方可补开.四、现金管理制度1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐，出纳管钱。2.每项现金收入必须由当班收银交出纳收现，并办好签字交接手续。3.现金收款票据必须设置交审计审单发现问题当天解决并落实责任。4.出纳必须确保现金的安全，现金及时存行防止遗失、偷窃。5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。8.月底会计同出纳核对现金余额和银

6、行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。五、成本控制制度1.出品部门必须有很强的成本意识，不断提高自己的技术水平，节约材料，提高速度，保证出品质量。2.财务部协同制定每年每种出品的成本计划，材料耗用定额，。3.材料入库保管人员厨房人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。5.厨房需材料必须填制领料单，并有厨房和仓库部门同时签名，并报财务部门。6.领料单一份三联，财务部、生产(厨房)、

7、仓库各一联。7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。8.财务部门必须建立材料(调料物品)数量金额式二级帐控制，，月底必须同仓库帐核对相符。9.厨房员工按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任；属客观素调整定额。壹品轩费用报销的暂行规定本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。一、差旅费：1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和

8、财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。4.出差