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1、泰达荷银行业精选证券投资基金2007年年度报告基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2008年3月28日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
2、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书（更新）。本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。目录重要提示第一章基金简介1第二章主要财务指标和基金净值表现2第三章管理人报告6第四章托管人报告8第五章审计报告10第六章财务会计报告10第七章投资组合报告23第八章基金份额持
3、有人情况29第九章开放式基金份额变动情况29第十章重大事件揭示29第十一章备查文件32第一章基金简介一、基金基本资料1、基金名称：泰达荷银行业精选证券投资基金2、基金简称：泰达荷银精选3、基金交易代码:1622044、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2004年7月9日6、报告期末基金份额总额：1,245,825,998.27份7、基金合同存续期：无8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无二、基金产品说明1、投资目标：追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。2、
4、投资策略：全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。3、业绩比较基准：70％×新华富时中国A600指数+30%×中国国债指数4、风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种三、基金管理人1、名称：泰达荷银基金管理有限公司2、注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层3、办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层4、邮政编码
5、:1000345、国际互联网址：http://www.aateda.com6、法定代表人：刘惠文7、总经理：缪钧伟8、信息披露负责人：方子木9、联系电话：010-6657772810、传真：010－657766611、电子邮箱：irm@aateda.com四、基金托管人1、名称：中国银行股份有限公司2、注册地址：北京西城区复兴门内大街1号3、办公地址：北京西城区复兴门内大街1号4、邮政编码:1008185、国际互联网址：http://www.boc.cn6、法定代表人：肖钢7、信息披露负责人：宁敏8、联系
6、电话：010－665949779、传真：010－6659494210、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com五、信息披露信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.aateda.com基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的住所六、其他有关资料1、聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼2、基金注册登记机构名称：泰达荷银基金管理有限公司办公地址：北京市西
7、城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层第二章主要财务指标和基金净值表现下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。一、主要财务指标序号项目2007年（元）2006年（元）2005年（元）1本期利润2,775,239,381.651,849,399,593.23127,192,658.882本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额3,231,523,163.96962,320,929.048,120,242.673加权平均份额本期利润2.58531.5317
8、0.07214期末可供分配利润4,865,035,819.83807,651,303.04-29,970,409.645期末可供分配份额利润3.90510.7314-0.02256期末基金资产净值6,948,847,332.792,811,601,178.771,366,867,235.477期末基金份额净值5.57772.54621.02498加权平均净值利润率59.49%99.24%7.20%9本期份额净值增长率119.0
