泰达荷银价值优化型系列行业证券投资基金

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1、泰达荷银价值优化型系列行业证券投资基金2007年年度报告基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2008年3月28日泰达荷银价值优化型系列行业证券投资基金2007年年度报告目录一、重要提示二、基金简介三、主要财务指标、净值表现及收益分配情况四、基金管理人报告五、基金托管人报告六、审计报告七、财务会计报告八、投资组合报告九、基金份额持有人户数、持有人结构十、开放式基金份额变动情况十一、重大事件揭示十二、备查文件目录一、重要提示　　基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

2、确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。二、基金简

3、介（一）基金名称：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金基金简称：合丰成长、合丰周期、合丰稳定交易代码：合丰成长：162201；合丰周期：162202；合丰稳定：162203基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2003年4月25日报告期末基金份额总额：合丰成长：536,570,631.63份合丰周期：652,662,967.48份合丰稳定：432,216,385.88份（二）基金投资目标：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金分别主要投资于成长、周期、稳

4、定三个行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。基金投资策略：本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。业绩比较基准：合丰成长：65％×新华富时A600成长行业指数＋35％×上证国债指数合丰周期：65％×新华富时A600周期行业指数＋35％×上证国债指数合丰稳定：65％×新华富时A600稳定行业指数＋35％×上证国债指数风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。（三）基金管理人名称：泰达荷银基金管理有限

5、公司注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层　邮政编码：100034　　　　法定代表人：刘惠文　总经理：缪钧伟　信息披露负责人：方子木联系电话：010－66577728　传真：010－66577666电子信箱：irm@aateda.com（四）基金托管人名称：交通银行股份有限公司住所：上海市浦东新区银城中路188号办公地址：上海市银城中路188号邮政编码：200120法定代表人：蒋超良信息披露负责人：张咏东联系电话：021-68888917传真：021-58408836电子邮件：zhangyd@bankcomm.com

6、（五）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.aateda.com基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的住所（六）会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所有限公司办公地址：中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法人代表：KentWatson经办注册会计师：许康玮、王鸣宇（七）注册登记机构的名称：泰达荷银基金管理有限公司办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）主要财务指标合丰成长基金序号主要财务指标2007年2006年2005年1本期利

7、润969,377,480.05391,301,567.8758,426,519.402本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额905,265,444.96378,873,467.9934,352,551.463加权平均份额本期利润1.14590.87340.12364期末可供分配利润645,664,252.83297,829,469.4814,873,594.465期末可供分配份额利润1.2033