工银瑞信核心价值股票型

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1、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金二○○六年年度报告基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：__二OO七年三月三十日__重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

2、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。目录第一章基金简介1第二章主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况2第三章管理人报告5第一节：基金管理人及基金经理情况5第二节：报告期内基金运作的遵规守信情况的说明5第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释5第四节：宏观经济、证券市场及行

3、业走势的简要展望6第五节：基金内部监察报告7第四章托管人报告8第五章审计报告9第六章财务会计报告10第一节：基金会计报表10第二节：会计报表附注13第七章投资组合报告23第八章基金份额持有人情况27第九章开放式基金份额变动情况28第十章重大事件揭示28第十一章备查文件30i第一章基金简介（一）基金基本资料1、基金名称：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2、基金简称：工银价值3、交易代码:4810014、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2005年8月31日6、报告期末基金份额总额：1,442,947,138.43份7、基金合同存

4、续期：无8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无（二）基金产品说明1、投资目标：有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。2、投资策略：采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标3、业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为：75%×中信标普300指数收益率+25%×中信全债指数收益率。4、风险收益特征：本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。（三）基金

5、管理人1、名称：工银瑞信基金管理有限公司2、注册地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦3、办公地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦4、邮政编码:1000105、国际互联网址：http://www.icbccs.com.cn6、法定代表人：杨凯生7、信息披露负责人：朱碧艳308、联系电话：010-651798889、传真：010－8515926710、电子邮箱：Customerservice@icbccs.com.cn（四）基金托管人1、名称：中国银行股份有限公司2、注册地址：北京西城区复兴门内大街1号3、办公地址：北京西城区复兴门

6、内大街1号4、邮政编码:1008185、国际互联网址：http://www.bank-of-china.com6、法定代表人：肖钢7、信息披露负责人：宁敏8、联系电话：010－665949779、传真：010－6659494210、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com（五）信息披露1、信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报2、登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.icbccs.com.cn3、基金年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人的办公场所（六）其他有关资料1、聘请的会计师事务所名称：安永华明会

7、计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层2、基金注册登记机构名称：工银瑞信基金管理有限公司办公地址：北京市朝阳门内大街188号鸿安大厦二层第二章主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。30（一）主要会计数据和财务指标序号项目2006年1月1日至2006年12月31日2005年8月31日至2005年12月31日1基金本期净收益817,908,136.05元-7,242,364.22元2基金份额本期净收益0.4984元-0.00

8、17元3期末可供分配基金收益523,393,654.11元-7,358,967.22元4期末可供分配基金份额收益0.3627元-0.0019元5期末基金资产净值3,098,203